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銀華玉衡定投三個月持有混合發起式(FOF)A

(016309)開放式-混合型FOF

基金經理：

單位凈值:0.7920	凈值增長率:1.88%	累計凈值:0.7920	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:銀華玉衡A
最新規模:0.08億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀全球	0.9359	0.97%
英大延福	0.9984	0.90%
東財均衡	0.8184	0.88%
東財均衡	0.8099	0.87%
工銀養老	0.7592	0.56%
人保泰睿	1.0979	0.51%
浙商匯金	1.0234	0.51%
浙商匯金	0.9835	0.51%
人保泰睿	1.0938	0.50%
浙商匯金	1.9324	0.48%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
港股高股	1.0797	1.52%
銀華長榮	1.0045	1.39%
銀華長榮	1.0078	1.39%
300價值A	1.2284	1.16%
電力	1.0543	1.11%
銀華興盛	1.3001	1.11%
銀華富裕	4.2033	1.05%
銀華富裕	4.1662	1.05%
銀華混改	1.0977	1.01%
銀華混改	1.1066	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-4.30%	-10.97%	-6.99%	-	-20.80%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-4.30%	-10.97%	-6.99%	-	-9.56%
四分位排名幫助

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基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-08-31)銀華基金管理股份有限公司...基金中期報
(2024-08-31)銀華玉衡定投三個月持有期...基金中期報
(2024-08-27)旗下基金交易狀態?..其他
(2024-07-26)銀華玉衡定投三個月持有期...基金產品資
(2024-07-26)銀華玉衡定投三個月持有期...招募說明書
(2024-07-18)銀華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-07-18)銀華玉衡定投三個月持有期...投資組合
(2024-06-28)銀華玉衡定投三個月持有期...基金產品資
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(2024-04-19)銀華玉衡定投三個月持有期...投資組合

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