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浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)

(015189)開放式-固定收益型FOF

基金經理：肖愛華欽振浩

單位凈值:1.0198	凈值增長率:0.22%	累計凈值:1.0198	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:浙商瑞享
最新規模:0.2億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
建信福澤	1.2207	0.35%
平安盈福	1.0253	0.03%
平安盈福	1.0351	0.03%
財通資管	1.0891	0.03%
財通資管	1.0826	0.03%
浦銀穩健	1.0756	0.02%
浦銀穩健	1.0681	0.02%
浙商智配	1.0427	0.02%
財通資管	1.0857	0.02%
財通資管	1.0793	0.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浙商中華	1.0264	0.68%
浙商中華	1.0448	0.68%
浙商大數	1.6100	0.37%
浙商大數	1.5750	0.32%
浙商全景	1.3370	0.27%
浙商全景	1.3167	0.27%
浙商中證	1.5297	0.25%
浙商中證	1.5014	0.25%
浙商中證	1.0410	0.21%
浙商中證	1.0358	0.20%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	3.30%	-0.10%	-1.23%	-	1.98%
同類排名(固定收益型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(固定收益型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	3.30%	-0.10%	-1.23%	-	0.89%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，浙商智配數據不全。
在財務資質方面，浙商智配數據不全。
在持倉周轉率方面，浙商智配數據不全。

操作風格點評:

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操作風格點評:

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投資行業分布明細

數據日期：2023-09-30

制造業	2.12%
住宿和餐飲業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
批發和零售業	0.00%
金融業	0.00%
采礦業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
建筑業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
四川長虹	0	0	1.08%	186
紫光國微	0	0	1.04%	500

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-08-30)浙商基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)浙商智配瑞享一年持有期債...基金中期報
(2024-07-19)浙商智配瑞享一年持有期債...投資組合
(2024-07-19)浙商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-05-30)浙商智配瑞享一年持有期債...基金產品資
(2024-05-30)浙商智配瑞享一年持有期債...招募說明書
(2024-05-13)關于新增華西證券股份有限...增加代銷機
(2024-04-19)浙商智配瑞享一年持有期債...投資組合
(2024-04-19)浙商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-03-30)浙商智配瑞享一年持有期債...基金年度報

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