平安盈福6個月持有債券(FOF)C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0253
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漲跌幅
0.03%
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數據日期：2024-12-26
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綜合評價
6.2
綜合評價
1.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 3.54% | 0.51% | -1.41% | -- | 2.53% |
| 同類排行（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.58% | 0.51% | -1.41% | -- | 1.06% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 703.97 | 5.20 |
資產配置
行業分布
數據日期：2024-06-30
選股風格
| 平安基金管理有限公司關于召開平安盈福6個月持有期債券型基金中基金（FOF... | 基金持有人大會, | 2024-12-11 |
| 平安基金管理有限公司關于召開平安盈福6個月持有期債券型基金中基金（FOF... | 基金持有人大會, | 2024-12-10 |
| 平安基金管理有限公司關于召開平安盈福6個月持有期債券型基金中基金（FOF... | 基金持有人大會 | 2024-12-09 |
| 平安基金管理有限公司關于旗下基金新增招商證券股份有限公司為銷售機構的... | 增加代銷機構 | 2024-10-31 |
| 平安盈福6個月持有期債券型基金中基金（FOF）2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 平安基金管理有限公司關于新增華源證券股份有限公司為旗下基金銷售機構的... | 增加代銷機構 | 2024-10-14 |
| 平安基金管理有限公司關于新增國泰君安證券股份有限公司為銷售機構的公告 | 增加代銷機構 | 2024-09-27 |
| 平安盈福6個月持有期債券型基金中基金（FOF）招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-09-14 |
| 平安盈福6個月持有期債券型基金中基金（FOF）基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-09-14 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
平安盈福6個月持有債券(FOF)C(015939)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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平安盈福6個月持有債券(FOF)C(015939)持有人結構
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報告期
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平安盈福6個月持有債券(FOF)C(015939)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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平安盈福6個月持有債券(FOF)C(015939)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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平安盈福6個月持有債券(FOF)C(015939)持倉變化
報告日
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平安盈福6個月持有債券(FOF)C(015939)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安盈福6個月持有債券(FOF)C(015939)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
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| 浦銀穩健 | 1.0681 | 0.02% | |
| 浙商智配 | 1.0427 | 0.02% | |
| 財通資管 | 1.0857 | 0.02% | |
| 財通資管 | 1.0793 | 0.01% |
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| 平安醫療 | 1.5683 | 0.82% | |
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| 平安成長 | 0.6442 | 0.59% |
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