財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起式(FOF)A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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概況
基本信息
歷史凈值
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基金號
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 4.08% | 3.70% | 0.83% | -- | 8.91% |
| 同類排行（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 4.13% | 3.70% | 0.83% | -- | 3.74% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 314.09 | 5.70 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 財通資管通達穩(wěn)健3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理變更... | 基金高管變動 | 2024-12-28 |
| 財通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機構(gòu)由北京中植基金銷售... | 基金當事人變動 | 2024-12-24 |
| 財通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務所的公告(容誠) | 基金當事人變動 | 2024-12-07 |
| 財通資管通達穩(wěn)健3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 財通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 財通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 關(guān)于財通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金在國金證券股份有限公司新增定... | 定期定額投資 | 2024-09-11 |
| 財通資管通達穩(wěn)健3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 財通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 財通資管通達穩(wěn)健3個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起式(FOF)A(016080)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起式(FOF)A(016080)持有人結(jié)構(gòu)
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財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起式(FOF)A(016080)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起式(FOF)A(016080)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起式(FOF)A(016080)持倉變化
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財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起式(FOF)A(016080)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起式(FOF)A(016080)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 建信福澤 | 1.2207 | 0.35% | |
| 平安盈福 | 1.0253 | 0.03% | |
| 平安盈福 | 1.0351 | 0.03% | |
| 財通資管 | 1.0891 | 0.03% | |
| 財通資管 | 1.0826 | 0.03% | |
| 浦銀穩(wěn)健 | 1.0756 | 0.02% | |
| 浦銀穩(wěn)健 | 1.0681 | 0.02% | |
| 浙商智配 | 1.0427 | 0.02% | |
| 財通資管 | 1.0857 | 0.02% | |
| 財通資管 | 1.0793 | 0.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 財通資管 | 0.7907 | 0.55% | |
| 財通資管 | 0.7356 | 0.55% | |
| 財通資管 | 0.8093 | 0.55% | |
| 財通資管 | 0.5740 | 0.54% | |
| 財通資管 | 0.7991 | 0.54% | |
| 財通資管 | 0.8811 | 0.53% | |
| 財通資管 | 0.8998 | 0.53% | |
| 財通資管 | 0.8920 | 0.52% | |
| 財通資管 | 0.8947 | 0.52% | |
| 財通資管 | 0.9869 | 0.50% |
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