平安盈福6個月持有債券(FOF)A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0351
1.0351
漲跌幅
0.03%
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
6.2
綜合評價
1.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 3.95% | 0.91% | -1.26% | -- | 3.51% |
| 同類排行（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.99% | 0.91% | -1.26% | -- | 1.47% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 703.97 | 5.20 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-06-30
選股風(fēng)格
| 平安基金管理有限公司關(guān)于召開平安盈福6個月持有期債券型基金中基金（FOF... | 基金持有人大會, | 2024-12-11 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于召開平安盈福6個月持有期債券型基金中基金（FOF... | 基金持有人大會, | 2024-12-10 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于召開平安盈福6個月持有期債券型基金中基金（FOF... | 基金持有人大會 | 2024-12-09 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增招商證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-10-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 平安盈福6個月持有期債券型基金中基金（FOF）2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于新增華源證券股份有限公司為旗下基金銷售機(jī)構(gòu)的... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-10-14 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于新增國泰君安證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-09-27 |
| 平安盈福6個月持有期債券型基金中基金（FOF）招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-09-14 |
| 平安盈福6個月持有期債券型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-09-14 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
平安盈福6個月持有債券(FOF)A(015938)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
平安盈福6個月持有債券(FOF)A(015938)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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平安盈福6個月持有債券(FOF)A(015938)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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平安盈福6個月持有債券(FOF)A(015938)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
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平安盈福6個月持有債券(FOF)A(015938)持倉變化
報告日
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平安盈福6個月持有債券(FOF)A(015938)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安盈福6個月持有債券(FOF)A(015938)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 建信福澤 | 1.2207 | 0.35% | |
| 平安盈福 | 1.0253 | 0.03% | |
| 平安盈福 | 1.0351 | 0.03% | |
| 財通資管 | 1.0891 | 0.03% | |
| 財通資管 | 1.0826 | 0.03% | |
| 浦銀穩(wěn)健 | 1.0756 | 0.02% | |
| 浦銀穩(wěn)健 | 1.0681 | 0.02% | |
| 浙商智配 | 1.0427 | 0.02% | |
| 財通資管 | 1.0857 | 0.02% | |
| 財通資管 | 1.0793 | 0.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 平安中證 | 0.6182 | 1.86% | |
| 平安均衡 | 0.5683 | 0.94% | |
| 平安均衡 | 0.5536 | 0.91% | |
| 平安估值 | 1.1368 | 0.88% | |
| 平安估值 | 1.1475 | 0.88% | |
| 平安醫(yī)療 | 1.5683 | 0.82% | |
| 平安醫(yī)療 | 1.5623 | 0.82% | |
| 平安中證 | 1.0633 | 0.71% | |
| 平安中證 | 1.0390 | 0.71% | |
| 平安成長 | 0.6442 | 0.59% |
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