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恒生前海恒源嘉利債券C

(014743)開放式-二級債基

基金經理：張昆

單位凈值:1.0234	凈值增長率:-0.09%	累計凈值:1.0334	凈值更新日期:2025/1/8
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:恒生嘉利C
最新規模:5.3億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
諾安增利	1.6720	0.84%
諾安增利	1.5390	0.79%
永贏穩健	1.0264	0.50%
永贏穩健	1.0141	0.50%
中銀雙利	1.3703	0.45%
中銀雙利	1.3461	0.44%
萬家增強	1.1170	0.36%
天弘新享	1.0404	0.36%
華寶安元	1.0649	0.25%
華寶安元	1.0693	0.25%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
恒生前海	1.0220	1.03%
恒生前海	1.0822	0.30%
恒生前海	1.0912	0.29%
恒生前海	0.6177	0.26%
恒生前海	0.6166	0.26%
恒生前海	1.0021	0.03%
恒生前海	1.0020	0.03%
恒生前海	1.0434	0.02%
恒生前海	1.2634	0.02%
恒生前海	1.0701	0.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-08)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-1.52%	0.59%	-1.19%	1.85%	3.19%	-	3.32%
同類排名(二級債基)	631/687	520/537	774/801	531/598	51/422	/	--
同類平均(二級債基)	3.58%	5.41%	-0.25%	4.97%	0.33%	-0.46%	-
年化收益率(%)	-3.05%	0.59%	-1.19%	1.85%	3.19%	-	1.26%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，恒生前海數據不全。
在財務資質方面，恒生前海數據不全。
在持倉周轉率方面，恒生前海數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，恒生前海數據不全。
在財務資質方面，恒生前海數據不全。
在持倉周轉率方面，恒生前海數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，恒生前海數據不全。
在財務資質方面，恒生前海數據不全。
在持倉周轉率方面，恒生前海數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-09)恒生前海恒源嘉利債券型證...暫停/恢復
(2024-10-25)恒生前海恒源嘉利債券型證...投資組合
(2024-10-25)恒生前海基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-12)恒生前海恒源嘉利債券型證...收益分配
(2024-08-30)恒生前海基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)恒生前海恒源嘉利債券型證...基金中期報
(2024-08-14)恒生前海恒源嘉利債券型證...基金產品資
(2024-08-14)恒生前海基金管理有限公司...招募說明書
(2024-08-13)恒生前海恒源嘉利債券型證...基金高管變
(2024-07-19)恒生前海基金管理有限公司...基金季度報

基金新聞

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