萬家增強收益債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前52%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1170
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漲跌幅
0.36%
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近3月漲幅
-0.45%
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近1年漲幅
2.53%
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近3年漲幅
3.19%
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數據日期：2025-1-8
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綜合評價
6.5
綜合評價
2.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -0.37% | 2.53% | 0.36% | 1.88% | 3.37% | 3.19% | 220.95% |
| 同類排行（二級債基） | 625/687 | 464/537 | 17/801 | 526/598 | 44/422 | 99/218 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.58% | 5.41% | -0.25% | 4.97% | 0.33% | -0.46% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.73% | 2.53% | 16.40% | 1.88% | 3.37% | 1.06% | 10.89% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 14,553.94 | 13.45 |
| 政策性金融債 | 5,128.21 | 4.74 |
資產配置
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 萬家基金管理有限公司關于調整旗下部分基金在招商銀行股份有限公司定投起... | 調整費用 | 2024-12-20 |
| 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金在德邦證券開通申購、轉換、定投業... | 基金間轉換,基金 | 2024-12-19 |
| 萬家增強收益債券型證券投資基金基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2024-11-21 |
| 萬家增強收益債券型證券投資基金更新招募說明書（2024年第1號） | 招募說明書(更新 | 2024-11-21 |
| 萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更新招募說明書和基金... | 基金產品資料概要 | 2024-11-21 |
| 萬家基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的提示性公... | 基金估值調整 | 2024-11-12 |
| 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金在華金證券開通申購、轉換、定投業... | 定期定額投資,基 | 2024-10-25 |
| 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金在華創證券開通申購、轉換、定投業... | 基金費率變動,開 | 2024-10-25 |
| 萬家基金管理有限公司旗下基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 萬家增強收益債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
萬家增強收益債券(161902)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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萬家增強收益債券(161902)持有人結構
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萬家增強收益債券(161902)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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萬家增強收益債券(161902)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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萬家增強收益債券(161902)持倉變化
報告日
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萬家增強收益債券(161902)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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萬家增強收益債券(161902)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 萬家增強 | 1.1170 | 0.36% | |
| 天弘新享 | 1.0404 | 0.36% | |
| 華寶安元 | 1.0649 | 0.25% | |
| 華寶安元 | 1.0693 | 0.25% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 萬家全球 | 0.5338 | 2.16% | |
| 萬家全球 | 0.5233 | 2.15% | |
| 萬家北證 | 1.1177 | 1.20% | |
| 萬家北證 | 1.1139 | 1.19% | |
| 萬家新能 | 0.7139 | 1.06% | |
| 萬家新能 | 0.7045 | 1.06% | |
| 萬家周期 | 0.8170 | 0.84% | |
| 萬家周期 | 0.8343 | 0.83% | |
| 萬家匠心 | 0.7000 | 0.75% | |
| 萬家匠心 | 0.6916 | 0.74% |
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