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萬家增強收益債券

(161902)開放式-二級債基

基金經理：束金偉陳奕雯

單位凈值:1.1159	凈值增長率:-0.10%	累計凈值:2.3472	凈值更新日期:2025/1/9
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:萬家債券
最新規模:10.82億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華寶可轉	1.5295	0.79%
華寶增強	1.2511	0.77%
華寶增強	1.3461	0.76%
富國優化	1.7240	0.76%
富國優化	1.7350	0.76%
富國優化	1.6200	0.75%
光大保德	1.0040	0.70%
光大保德	1.0100	0.70%
華富可轉	1.3101	0.59%
富國可轉	1.8820	0.59%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家北證	1.1342	1.48%
萬家北證	1.1303	1.47%
萬家新能	0.7130	1.21%
萬家新能	0.7224	1.19%
萬家國證	0.7512	1.13%
萬家國證	0.7527	1.13%
萬家優享	0.7669	1.12%
萬家優享	0.7769	1.12%
萬家優選	0.8841	1.11%
萬家經濟	1.2133	1.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.37%	2.53%	0.26%	1.88%	3.37%	3.19%	220.64%
同類排名(二級債基)	625/695	466/541	29/801	526/598	44/422	99/220	--
同類平均(二級債基)	3.58%	5.39%	-0.28%	4.97%	0.33%	-0.50%	-
年化收益率(%)	-0.73%	2.53%	0.26%	1.88%	3.37%	1.06%	10.87%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	7.85	16.65	13.31

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家增強數據不全。
在財務資質方面，萬家增強數據不全。
在持倉周轉率方面，萬家增強數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家增強數據不全。
在財務資質方面，萬家增強數據不全。
在持倉周轉率方面，萬家增強數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家增強數據不全。
在財務資質方面，萬家增強數據不全。
在持倉周轉率方面，萬家增強數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.30%
制造業	3.09%
采礦業	2.30%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.96%
水利、環境和公共設施管理業	0.15%
批發和零售業	0.04%
衛生和社會工作	0.02%
綜合	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
長江電力	0	0	1.60%	970
中際旭創	0	0	1.43%	1495
吉祥航空	0	0	0.94%	157
貴州茅臺	0	0	0.92%	2096
新集能源	0	0	0.77%	106
國投電力	0	0	0.75%	192
山金國際	0	0	0.62%	304
川投能源	0	0	0.50%	166
華能水電	0	0	0.34%	74
山東黃金	0	0	0.33%	299

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.00	0.14	-0.65	1.00	0.78	5.05	低	2.01	低	1.17	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
偏債債券型	中低		↓	收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
偏債債券型	中低		↓	16.93%	66/122	30.11%	63/122	35.43%	67/122

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			-0.09%	54/155	0.16%	119/155	15.94%	58/155	35.66%	36/155

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)萬家基金管理有限公司關于...調整費用
(2024-12-19)萬家基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-11-21)萬家增強收益債券型證券投...基金產品資
(2024-11-21)萬家增強收益債券型證券投...招募說明書
(2024-11-21)萬家基金管理有限公司關于...基金產品資
(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)萬家基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-10-25)萬家基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)萬家增強收益債券型證券投...投資組合

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