華寶可轉債債券
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債券型
中風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前69%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.5295
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漲跌幅
0.79%
0.79%
近3月漲幅
2.00%
2.00%
近1年漲幅
4.64%
4.64%
近3年漲幅
-14.25%
-14.25%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-9
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綜合評價
8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 7.40% | 4.64% | -0.10% | 1.42% | -3.30% | -14.25% | 51.78% |
| 同類排行（一級債基） | 57/687 | 333/537 | 278/801 | 547/598 | 381/422 | 202/218 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 3.58% | 5.41% | -0.25% | 4.97% | 0.33% | -0.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.79% | 4.64% | -4.00% | 1.42% | -3.30% | -4.75% | 3.78% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉換企業(yè)債 | 136,282.22 | 100.79 |
| 國債 | 6,863.30 | 5.07 |
| 可交換公司債券 | 904.31 | 0.67 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2015-06-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 一級債 |
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|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
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| 華寶基金關于華寶可轉債債券型證券投資基金新增太平洋證券股份有限公司為... | 增加代銷機構 | 2024-10-21 |
| 華寶基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金參加漢口銀行申購及定投申購... | 基金費率變動 | 2024-10-21 |
| 華寶基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 華寶基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
華寶可轉債債券(240018)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華寶可轉債債券(240018)持有人結構
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
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華寶可轉債債券(240018)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華寶可轉債債券(240018)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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無相應數(shù)據(jù)！
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華寶可轉債債券(240018)持倉變化
報告日
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華寶可轉債債券(240018)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華寶可轉債債券(240018)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同系基金
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| 華寶動力 | 2.5975 | 1.09% | |
| 華寶積極 | 0.9684 | 1.00% | |
| 華寶先進 | 4.1238 | 1.00% | |
| 華寶積極 | 0.9712 | 1.00% | |
| 華寶深創(chuàng) | 0.7602 | 0.90% | |
| 華寶消費 | 0.9856 | 0.90% | |
| 華寶中證 | 1.4751 | 0.84% |
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