諾安增利債券B
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前2%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
-0.26%
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近3月漲幅
3.03%
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近1年漲幅
4.79%
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近3年漲幅
-12.86%
-12.86%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
5.8
綜合評(píng)價(jià)
5.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.96% | 4.79% | 1.46% | 0.33% | -15.29% | -12.86% | 73.36% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | 320/684 | 338/533 | 549/595 | 220/422 | 236/256 | 191/217 | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 3.53% | 5.99% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.91% | 4.79% | 1.47% | 0.33% | -15.29% | -4.29% | 4.79% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 國(guó)債 | 716.96 | 28.39 |
| 普通企業(yè)債 | 233.87 | 9.26 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24國(guó)債11 | 019743 | 325.38 | 12.88 |
| 16國(guó)債19 | 019547 | 196.69 | 7.79 |
| 23國(guó)債23 | 019726 | 194.89 | 7.72 |
| 22洪產(chǎn)01 | 137540 | 121.13 | 4.80 |
| 21中旅02 | 149623 | 112.73 | 4.46 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級(jí)債 |
|
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-14 |
| 諾安增利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 諾安增利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加萬(wàn)聯(lián)證券為銷售機(jī)構(gòu)并開(kāi)通定投... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-08-23 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由中植基金變更為華源證... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-07-30 |
| 諾安增利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于終止北京懶貓基金銷售有限公司辦理本公司旗下基... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-06-07 |
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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諾安增利債券B(320009)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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諾安增利債券B(320009)全部持股
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諾安增利債券B(320009)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長(zhǎng)城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 諾安多策 | 1.9940 | 1.74% | |
| 諾安主題 | 2.3220 | 0.65% | |
| 諾安精選 | 0.9769 | 0.58% | |
| 諾安精選 | 0.9803 | 0.58% | |
| 諾安全球 | 1.4100 | 0.36% | |
| 諾安優(yōu)選 | 1.6980 | 0.36% | |
| 諾安進(jìn)取 | 1.2210 | 0.33% | |
| 諾安先鋒 | 2.4897 | 0.31% | |
| 諾安先鋒 | 2.4549 | 0.31% | |
| 諾安全球 | 1.3410 | 0.30% |
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