諾安全球收益不動產(QDII)
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股票型
中高風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前87%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.3370
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漲跌幅
-0.08%
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近3月漲幅
-7.22%
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近1年漲幅
0.94%
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近3年漲幅
-13.25%
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數據日期：2024-12-25
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綜合評價
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.09% | 0.94% | 0.44% | 8.79% | -21.74% | -13.25% | 52.48% |
| 同類排行（其他股票型） | 43/80 | 74/80 | 76/82 | 30/83 | 63/86 | 63/76 | -- |
| 同類平均（其他股票型） | 11.18% | 17.72% | 13.30% | 5.52% | -8.40% | 3.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.17% | 0.94% | 0.45% | 8.79% | -21.74% | -4.42% | 3.96% |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 諾安全球收益不動產證券投資基金2025年境外主要市場節假日暫停申購、贖回... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-27 |
| 諾安全球收益不動產證券投資基金恢復申購（含定投）業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-18 |
| 諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-14 |
| 諾安全球收益不動產證券投資基金2024年度第1次分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-11 |
| 諾安全球收益不動產證券投資基金暫停申購（含定投）業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-05 |
| 諾安全球收益不動產證券投資基金恢復大額申購（含定投）業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-22 |
| 諾安全球收益不動產證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 諾安全球收益不動產證券投資基金調整大額申購（含定投）業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-21 |
| 諾安全球收益不動產證券投資基金限制大額申購（含定投）業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-25 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
諾安全球收益不動產(QDII)(320017)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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諾安全球收益不動產(QDII)(320017)持有人結構
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報告期
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諾安全球收益不動產(QDII)(320017)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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諾安全球收益不動產(QDII)(320017)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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諾安全球收益不動產(QDII)(320017)持倉變化
報告日
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諾安全球收益不動產(QDII)(320017)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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諾安全球收益不動產(QDII)(320017)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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利潤表
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晨星評級
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濟安金信評級
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| 諾安創新 | 1.0960 | 3.01% | |
| 諾安創新 | 1.1090 | 2.97% | |
| 諾安成長 | 1.4600 | 1.81% | |
| 諾安益鑫 | 1.8293 | 1.48% | |
| 諾安益鑫 | 1.8086 | 1.48% | |
| 諾安多策 | 1.9600 | 1.45% |
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