萬家優(yōu)選
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混合型
中風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前91%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
-0.96%
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近3月漲幅
23.20%
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近1年漲幅
3.07%
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近3年漲幅
-41.27%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 31.06% | 3.07% | -0.61% | -14.76% | -30.09% | -41.27% | 578.41% |
| 同類排行（偏股混合型） | 140/4647 | 3327/4581 | 3970/5010 | 3745/5046 | 4531/4927 | 3648/4058 | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 62.12% | 3.07% | -0.62% | -14.76% | -30.09% | -13.76% | 29.71% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 深信服 | -- | -- | 9.80% | 20.69% | 74 | -454 | 咨詢 |
| 寒武紀(jì) | -- | -- | 8.65% | 1.17% | 491 | -712 | 咨詢 |
| 用友網(wǎng)絡(luò) | -- | -- | 8.60% | 11.11% | 47 | -343 | 咨詢 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 8.52% | -0.35% | 179 | -840 | 咨詢 |
| 百濟神州 | -- | -- | 8.09% | 1.51% | 236 | -330 | 咨詢 |
| 思瑞浦 | -- | -- | 7.55% | -0.26% | 24 | -266 | 咨詢 |
| 華大基因 | -- | -- | 6.38% | 13.52% | 6 | -220 | 咨詢 |
| 科大訊飛 | -- | -- | 5.98% | 1.18% | 202 | -554 | 咨詢 |
| 中微公司 | -- | -- | 5.72% | -5.92% | 460 | -1371 | 咨詢 |
| 比亞迪 | -- | -- | 4.59% | -46.69% | 1288 | -986 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 混合型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 萬家基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在招商銀行股份有限公司定投起... | 調(diào)整費用 | 2024-12-20 |
| 萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的提示性公... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-12 |
| 萬家基金管理有限公司旗下基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金（LOF）2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的提示性公... | 基金估值調(diào)整,提 | 2024-10-09 |
| 萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的提示性公... | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要（更新） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-28 |
| 萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金（LOF）更新招募說明書（2024年第1號） | 招募說明書(更新 | 2024-09-28 |
| 萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更新招募說明書和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-09-28 |
| 萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金（LOF）2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
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萬家優(yōu)選(161903)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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萬家優(yōu)選(161903)十大持有人
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利潤表 |
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萬家優(yōu)選(161903)持倉變化
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報告日
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 新華安享 | 1.0777 | 3.93% | |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 長信國防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長信國防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% | |
| 萬家高端 | 1.2732 | 1.92% | |
| 萬家量化 | 1.2738 | 1.47% | |
| 萬家量化 | 1.3194 | 1.47% | |
| 萬家醫(yī)藥 | 0.9712 | 1.35% | |
| 萬家醫(yī)藥 | 0.9665 | 1.34% | |
| 萬家景氣 | 0.7714 | 1.18% | |
| 萬家景氣 | 0.7598 | 1.17% |
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