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浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A

(014582)開放式-混合型FOF

基金經理：

單位凈值:1.0018	凈值增長率:-0.07%	累計凈值:1.0018	凈值更新日期:2024/10/11
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:浦銀興榮A
最新規模:3.52億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀全球	0.9359	0.97%
英大延福	0.9984	0.90%
東財均衡	0.8184	0.88%
東財均衡	0.8099	0.87%
工銀養老	0.7592	0.56%
人保泰睿	1.0979	0.51%
浙商匯金	1.0234	0.51%
浙商匯金	0.9835	0.51%
人保泰睿	1.0938	0.50%
浙商匯金	1.9324	0.48%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浦銀安盛	2.1071	0.57%
浦銀安盛	2.0775	0.57%
浦銀安盛	0.8802	0.41%
浦銀安盛	1.0424	0.30%
浦銀安盛	1.0593	0.29%
浦銀安盛	1.1279	0.26%
浦銀安盛	1.1304	0.26%
浦銀安盛	1.1164	0.16%
浦銀安盛	1.1109	0.15%
浦銀安盛	1.0081	0.11%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-11)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	1.42%	0.90%	-1.93%	-	0.18%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	1.42%	0.90%	-1.93%	-	0.07%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	3.48

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，浦銀安盛以大盤股為主。
在財務資質方面，浦銀安盛以混合型為主。
在持倉周轉率方面，浦銀安盛數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，浦銀安盛以大盤股為主。
在財務資質方面，浦銀安盛以混合型為主。
在持倉周轉率方面，浦銀安盛數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，浦銀安盛以大盤股為主。
在財務資質方面，浦銀安盛以混合型為主。
在持倉周轉率方面，浦銀安盛數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

采礦業	4.68%
住宿和餐飲業	0.00%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%
制造業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
廣匯能源	0	0	1.59%	702
兗礦能源	0	0	1.25%	969
江特電機	0	0	0.50%	81
山煤國際	0	0	0.49%	632
平煤股份	0	0	0.47%	766
融捷股份	0	0	0.23%	171
山西焦煤	0	0	0.17%	635

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-09)浦銀安盛基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-27)浦銀安盛基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-31)浦銀安盛興榮穩健一年持有...基金中期報
(2024-08-31)浦銀安盛基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-13)浦銀安盛興榮穩健一年持有...基金產品資
(2024-08-13)浦銀安盛基金管理有限公司...招募說明書
(2024-08-10)浦銀安盛興榮穩健一年持有...基金高管變
(2024-08-05)浦銀安盛基金管理有限公司...定期定額投
(2024-07-19)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)浦銀安盛興榮穩健一年持有...投資組合

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