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創金合信尊睿債券A

(014378)開放式-純債債券型

基金經理：黃佳祥呂沂洋

單位凈值:1.0363	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.1196	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:創金尊睿A
最新規模:40.66億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
創金合信	1.2950	3.03%
創金合信	1.2856	3.03%
創金合信	0.6080	2.89%
創金合信	0.5973	2.88%
創金合信	0.9988	0.89%
創金合信	0.9824	0.88%
創金合信	0.9124	0.64%
創金合信	0.9071	0.63%
創金合信	1.2639	0.34%
創金合信	1.2641	0.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.00%	4.48%	0.00%	4.64%	4.05%	-	12.36%
同類排名(純債債券型)	1012/1944	778/1417	1531/2317	890/1706	420/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	4.00%	4.48%	0.00%	4.64%	4.05%	-	3.95%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	114.81

最新總份額：39.9850億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	24,626.04	6.06
普通企業債	20,686.68	5.09
政策性金融債	16,299.44	4.01

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
18國開10	180210	16,299.40	4.01
22江蘇銀行	2220079	13,415.50	3.30
22浦發銀行03	2228015	11,210.50	2.76
24太湖新城MTN001	102480515	10,360.00	2.55
23中廣核MTN002(科創	102382834	10,326.70	2.54

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)創金合信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-24)創金合信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)創金合信尊睿債券型證券投...投資組合
(2024-09-21)創金合信尊睿債券型證券投...收益分配
(2024-09-02)創金合信尊睿債券型證券投...基金產品資
(2024-09-02)創金合信尊睿債券型證券投...招募說明書
(2024-08-29)創金合信尊睿債券型證券投...基金高管變
(2024-08-29)創金合信尊睿債券型證券投...基金中期報
(2024-08-29)創金合信基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-06)創金合信基金管理有限公司...基金當事人

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