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湘財久盛39個月定期開放債券C

(013690)開放式-純債債券型

基金經理：劉勇驛

單位凈值:1.0040	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.0723	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:湘財久盛C
最新規模:10.16億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
湘財久盛	1.0043	0.05%
湘財久盛	1.0040	0.04%
湘財鑫睿	1.4249	0.01%
湘財鑫睿	1.7278	0.01%
湘財鑫利	1.0117	0.00%
湘財鑫利	1.2932	0.00%
湘財鑫裕	1.0055	0.00%
湘財鑫裕	0.9999	0.00%
湘財久盈	1.0456	-0.01%
湘財久盈	1.0349	-0.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.16%	2.36%	0.05%	2.34%	2.29%	-	7.42%
同類排名(純債債券型)	1699/2038	1436/1502	1104/2317	1634/1706	1121/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	2.32%	2.36%	0.05%	2.34%	2.29%	-	2.37%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	129.06

最新總份額：0.0003億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	134,637.41	132.52

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21進出13	210313	51,251.90	50.45
15進出05	150305	40,172.60	39.54
15國開05	150205	23,652.90	23.28
20國開03	200203	14,346.40	14.12
18農發01	180401	5,213.61	5.13

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-07)湘財基金管理有限公司關于...基金估值調
(2025-01-03)湘財久盛39個月定期開放債...招募說明書
(2025-01-03)湘財久盛39個月定期開放債...提示性公告
(2025-01-03)湘財久盛39個月定期開放債...基金產品資
(2025-01-01)湘財基金管理有限公司年度...凈值公告
(2024-12-18)湘財基金管理有限公司關于...收益分配
(2024-10-25)湘財基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)湘財久盛39個月定期開放債...投資組合
(2024-10-24)湘財基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-19)湘財基金管理有限公司關于...定期定額投

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