湘財鑫睿債券A
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債券型
中風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.4252
1.4252
漲跌幅
0.04%
0.04%
近3月漲幅
0.32%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.59% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 57.58% |
| 同類排行（二級債基） | 601/687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.82% | 5.85% | -- | -- | -- | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 61.82% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 40.56 | 96.74 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 湘財鑫睿債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù) | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-23 |
| 湘財基金管理有限公司關(guān)于湘財鑫睿債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-19 |
| 關(guān)于湘財鑫睿債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資的... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-17 |
| 湘財鑫睿債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-12 |
| 湘財基金管理有限公司關(guān)于湘財鑫睿債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-10 |
| 關(guān)于湘財鑫睿債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資的... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-06 |
| 湘財基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加財信證券股份有限公司為銷售機... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-11-29 |
| 湘財基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加北京匯成基金銷售有限公司為銷... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-11-27 |
| 湘財基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加濟安財富（北京）基金銷售有限... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-11-26 |
| 湘財基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加深圳眾祿基金銷售股份有限公司... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-11-19 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
湘財鑫睿債券A(020532)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
湘財鑫睿債券A(020532)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
湘財鑫睿債券A(020532)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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湘財鑫睿債券A(020532)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
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湘財鑫睿債券A(020532)持倉變化
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湘財鑫睿債券A(020532)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
湘財鑫睿債券A(020532)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 湘財醫(yī)藥 | 1.1822 | 0.74% | |
| 湘財醫(yī)藥 | 1.1840 | 0.74% | |
| 湘財紅利 | 1.0081 | 0.22% | |
| 湘財紅利 | 1.0114 | 0.22% | |
| 湘財久盈 | 1.0346 | 0.06% | |
| 湘財久盈 | 1.0453 | 0.06% | |
| 湘財久盛 | 1.0034 | 0.05% | |
| 湘財鑫利 | 1.2941 | 0.05% | |
| 湘財均衡 | 0.8959 | 0.05% | |
| 湘財鑫睿 | 1.4252 | 0.04% |
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