湘財久盈中短債A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前78%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0453
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漲跌幅
0.06%
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近3月漲幅
0.80%
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近1年漲幅
3.02%
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近3年漲幅
10.38%
10.38%
數據日期：2024-12-27
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綜合評價
5.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.30% | 3.02% | 2.89% | 3.80% | 3.28% | 10.38% | 14.09% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2212/2777 | 2232/2713 | 2271/2815 | 830/2797 | 275/2833 | 1189/2592 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.60% | 3.02% | 2.92% | 3.80% | 3.28% | 3.46% | 3.51% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 6,188.22 | 11.23 |
| 普通企業債 | 4,108.52 | 7.46 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 湘財基金管理有限公司關于旗下部分基金增加民商基金銷售(上海)有限公司為... | 增加代銷機構,基 | 2024-11-15 |
| 湘財基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 湘財久盈中短債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 湘財基金管理有限公司關于旗下部分基金增加寧波銀行股份有限公司同業易管... | 增加代銷機構,基 | 2024-10-24 |
| 湘財基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中證金牛（北京）基金銷售有限... | 增加代銷機構,基 | 2024-10-24 |
| 關于湘財久盈中短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入和定期定額... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-25 |
| 湘財基金管理有限公司關于旗下基金增加上海中歐財富基金銷售有限公司為銷... | 定期定額投資,基 | 2024-09-19 |
| 湘財基金管理有限公司關于旗下部分基金增加金元證券股份有限公司為銷售機... | 增加代銷機構,基 | 2024-09-11 |
| 湘財基金管理有限公司關于旗下部分基金增加招商證券股份有限公司為銷售機... | 增加代銷機構,基 | 2024-09-10 |
| 湘財基金管理有限公司旗下全部基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
湘財久盈中短債A(010810)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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湘財久盈中短債A(010810)持有人結構
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報告期
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湘財久盈中短債A(010810)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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湘財久盈中短債A(010810)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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湘財久盈中短債A(010810)持倉變化
報告日
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湘財久盈中短債A(010810)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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湘財久盈中短債A(010810)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
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| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
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| 湘財久盛 | 1.0034 | 0.05% | |
| 湘財鑫利 | 1.2941 | 0.05% | |
| 湘財均衡 | 0.8959 | 0.05% | |
| 湘財鑫睿 | 1.4252 | 0.04% |
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