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英大中證ESG120策略指數A

(012854)開放式-復制指數型

基金經理：張媛

單位凈值:0.9912	凈值增長率:-0.24%	累計凈值:0.9912	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:英大ESG120A
最新規模:0.6億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
英大通佑	1.0489	0.15%
英大安悅	1.0521	0.15%
英大安悅	1.0327	0.15%
英大通惠	1.0290	0.14%
英大通惠	1.0217	0.13%
英大安旸	1.0427	0.13%
英大安旸	1.0493	0.12%
英大安華	1.0499	0.12%
英大安華	1.0461	0.12%
英大通盈	1.0531	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	13.93%	20.35%	17.41%	-9.48%	-6.75%	-	-0.88%
同類排名(復制指數型)	1650/2723	875/2220	975/2575	1234/2162	-	/	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	27.86%	20.35%	17.41%	-9.48%	-6.75%	-	-0.32%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，英大中證數據不全。
在財務資質方面，英大中證數據不全。
在持倉周轉率方面，英大中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，英大中證數據不全。
在財務資質方面，英大中證數據不全。
在持倉周轉率方面，英大中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，英大中證數據不全。
在財務資質方面，英大中證數據不全。
在持倉周轉率方面，英大中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	50.88%
金融業	22.40%
采礦業	5.64%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.29%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.63%
建筑業	2.27%
房地產業	1.07%
農、林、牧、漁業	0.75%
租賃和商務服務業	0.69%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	6.13%	2092
寧德時代	0	0	4.63%	3112
中國平安	0	0	3.89%	1044
招商銀行	0	0	3.71%	1046
中信證券	0	0	3.01%	520
美的集團	0	0	2.98%	2200
長江電力	0	0	2.86%	965
恒瑞醫藥	0	0	2.66%	976
紫金礦業	0	0	2.50%	1810
興業銀行	0	0	2.19%	491

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-23)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-20)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-11)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-09)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-22)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-06)英大中證ESG120策略指數證...招募說明書
(2024-11-06)英大中證ESG120策略指數證...基金產品資
(2024-11-06)英大基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-10-28)英大基金管理有限公司關于...基金費率變

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