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中郵中債1-5年政策性金融債指數A

(011979)開放式-純債債券型

基金經理：張悅郭志紅

單位凈值:1.1016	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.1256	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:中郵中債1-5A
最新規模:2.13億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中郵未來	1.0923	0.68%
中郵未來	1.0823	0.68%
中郵新思	2.3700	0.51%
中郵新思	2.3700	0.51%
中郵純債	1.3300	0.23%
中郵純債	1.3500	0.15%
中郵穩定	1.1320	0.09%
中郵睿信	1.2280	0.08%
中郵淳享	1.0109	0.08%
中郵淳悅	1.0029	0.06%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.07%	5.55%	-0.06%	5.57%	3.03%	11.33%	12.80%
同類排名(純債債券型)	575/2501	699/2436	2308/2880	695/2817	1552/2797	634/2323	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	6.14%	5.55%	-0.06%	5.57%	3.03%	3.78%	3.75%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	88.33	93.94

最新總份額：10.4250億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	19,363.19	91.00

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開08	210208	5,106.64	24.00
24國開08	240208	4,997.99	23.49
24國開03	240203	4,117.40	19.35
23國開07	230207	3,040.39	14.29
24國開05	240205	2,100.77	9.87

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)中郵中債1-5年政策性金融債...招募說明書
(2024-12-18)中郵中債1-5年政策性金融債...基金產品資
(2024-12-13)中郵創業基金管理股份有限...增加代銷機
(2024-12-11)中郵創業基金管理股份有限...基金間轉換
(2024-11-28)中郵創業基金管理股份有限...增加代銷機
(2024-11-28)中郵創業基金管理股份有限...基金費率變
(2024-11-18)中郵創業基金管理股份有限...增加代銷機
(2024-11-14)中郵創業基金管理股份有限...增加代銷機
(2024-10-25)中郵中債1-5年政策性金融債...投資組合
(2024-10-25)中郵創業基金管理股份有限...基金季度報

基金新聞

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