中郵新思路靈活配置混合
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混合型
中風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前91%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.12%
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近3月漲幅
9.64%
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近1年漲幅
11.65%
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近3年漲幅
-30.85%
-30.85%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
6.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 13.68% | 11.65% | 9.07% | -11.57% | -30.46% | -30.85% | 150.10% |
| 同類排行（平衡混合型） | 997/3065 | 794/2615 | 884/2887 | 981/2212 | 1179/1335 | 628/1020 | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.36% | 11.65% | 9.15% | -11.57% | -30.46% | -10.28% | 16.43% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 皖新傳媒 | -- | -- | 4.87% | 9.19% | 36 | -242 | 咨詢 |
| 中文傳媒 | -- | -- | 4.78% | 8.88% | 21 | -534 | 咨詢 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 3.94% | 27.51% | 133 | -769 | 咨詢 |
| 聯(lián)贏激光 | -- | -- | 3.75% | 32.04% | 18 | -247 | 咨詢 |
| 貴州茅臺 | -- | -- | 3.40% | 144.60% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 鳳凰傳媒 | -- | -- | 2.93% | -5.79% | 24 | -460 | 咨詢 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 2.91% | 179.81% | 66 | -580 | 咨詢 |
| 長城汽車 | -- | -- | 2.88% | - | 80 | -738 | 咨詢 |
| 浙版?zhèn)髅?/a> | -- | -- | 2.87% | - | 9 | -92 | 咨詢 |
| 中原傳媒 | -- | -- | 2.79% | 37.44% | 38 | -127 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 混合型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于旗下部分基金在國海證券股份有限公司開... | 定期定額投資 | 2024-12-26 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于旗下部分基金在通華財富(上海)基金銷售... | 調(diào)整費用,定期定 | 2024-12-19 |
| 中郵新思路靈活配置混合型證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-13 |
| 中郵新思路靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-13 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下部分基金在招商銀行股份有限公司開通基... | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-12-11 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于在中國工商銀行股份有限公司開通基金轉(zhuǎn)... | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-12-02 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于旗下部分基金增加東吳證券股份有限公司... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-11-18 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于調(diào)整旗下部分基金在奕豐基金銷售有限公... | 調(diào)整費用 | 2024-11-08 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 中郵新思路靈活配置混合型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
中郵新思路靈活配置混合(001224)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
中郵新思路靈活配置混合(001224)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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中郵新思路靈活配置混合(001224)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中郵新思路靈活配置混合(001224)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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中郵新思路靈活配置混合(001224)持倉變化
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中郵新思路靈活配置混合(001224)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中郵新思路靈活配置混合(001224)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中郵軍民 | 1.5836 | 1.18% | |
| 中郵軍民 | 1.5830 | 1.18% | |
| 中郵滬港 | 0.9203 | 0.90% | |
| 中郵核心 | 0.5419 | 0.74% | |
| 中郵核心 | 0.9748 | 0.48% | |
| 中郵睿信 | 1.2330 | 0.41% | |
| 中郵醫(yī)藥 | 1.6606 | 0.37% | |
| 中郵醫(yī)藥 | 1.6662 | 0.37% | |
| 中郵優(yōu)享 | 1.1801 | 0.34% | |
| 中郵優(yōu)享 | 1.1533 | 0.33% |
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