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中郵新思路靈活配置混合

(001224)開放式-平衡混合型

基金經理：金振振

單位凈值:2.5010	凈值增長率:0.12%	累計凈值:2.5010	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中郵思路
最新規模:16.4億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中郵軍民	1.5836	1.18%
中郵軍民	1.5830	1.18%
中郵滬港	0.9203	0.90%
中郵核心	0.5419	0.74%
中郵核心	0.9748	0.48%
中郵睿信	1.2330	0.41%
中郵醫藥	1.6606	0.37%
中郵醫藥	1.6662	0.37%
中郵優享	1.1801	0.34%
中郵優享	1.1533	0.33%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	13.68%	11.65%	9.07%	-11.57%	-30.46%	-30.85%	150.10%
同類排名(平衡混合型)	997/3066	793/2614	884/2887	981/2212	1179/1335	628/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	27.36%	11.65%	9.07%	-11.57%	-30.46%	-10.28%	16.43%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	82.20	82.28	74.78

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中郵新思選股無顯著特征。
在財務資質方面，中郵新思選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中郵新思交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，中郵新思選股無顯著特征。
在財務資質方面，中郵新思選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中郵新思交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，中郵新思選股無顯著特征。
在財務資質方面，中郵新思選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中郵新思交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	47.87%
文化、體育和娛樂業	21.89%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7.16%
房地產業	6.31%
金融業	6.15%
建筑業	0.87%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.02%
綜合	0.00%
批發和零售業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
皖新傳媒	0	0	4.87%	36
中文傳媒	0	0	4.78%	21
浙江鼎力	0	0	3.94%	133
聯贏激光	0	0	3.75%	18
貴州茅臺	0	0	3.40%	2092
鳳凰傳媒	0	0	2.93%	24
芒果超媒	0	0	2.91%	66
長城汽車	0	0	2.88%	80
浙版傳媒	0	0	2.87%	9
中原傳媒	0	0	2.79%	38

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.28	3.60	-1.75	0.00	-1.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			0.00%	0/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)中郵創業基金管理股份有限...定期定額投
(2024-12-19)中郵創業基金管理股份有限...調整費用,
(2024-12-13)中郵新思路靈活配置混合型...招募說明書
(2024-12-13)中郵新思路靈活配置混合型...基金產品資
(2024-12-11)中郵創業基金管理股份有限...基金間轉換
(2024-12-02)中郵創業基金管理股份有限...基金間轉換
(2024-11-18)中郵創業基金管理股份有限...增加代銷機
(2024-11-08)中郵創業基金管理股份有限...調整費用
(2024-10-25)中郵創業基金管理股份有限...基金季度報
(2024-10-25)中郵新思路靈活配置混合型...投資組合

基金新聞

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