中郵淳享66個(gè)月定期開(kāi)放債券
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前49%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0109
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漲跌幅
0.08%
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近3月漲幅
1.18%
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近1年漲幅
4.25%
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近3年漲幅
12.89%
12.89%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-10
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綜合評(píng)價(jià)
7.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.19% | 4.25% | 0.11% | 4.18% | 3.93% | 12.89% | 16.85% |
| 同類(lèi)排行（純債債券型） | 1297/2830 | 1528/2761 | 750/2880 | 1594/2817 | 742/2797 | 378/2634 | -- |
| 同類(lèi)平均（純債債券型） | 2.58% | 4.85% | 0.03% | 4.59% | 2.89% | 8.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.38% | 4.25% | 3.98% | 4.18% | 3.93% | 4.30% | 4.24% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 971,568.38 | 120.24 |
| 地方政府債券 | 244,340.32 | 30.24 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 19農(nóng)發(fā)08 | 190408 | 745,424.00 | 92.25 |
| 16農(nóng)發(fā)18 | 160418 | 226,144.00 | 27.99 |
| 21浙江01 | 173533 | 81,764.60 | 10.12 |
| 21重慶01 | 173110 | 81,687.10 | 10.11 |
| 19安徽01 | 157132 | 80,888.70 | 10.01 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 中郵淳享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-20 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中郵證券有限責(zé)任公司... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2024-12-13 |
| 中郵淳享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-26 |
| 中郵淳享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-11-26 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|吳證券股份有限公司... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2024-11-18 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 中郵淳享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假期間由他人代為履職的公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-10-08 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 中郵淳享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
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十大持有人
中郵淳享66個(gè)月定期開(kāi)放債券(008659)申購(gòu)贖回
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截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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報(bào)告期
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中郵淳享66個(gè)月定期開(kāi)放債券(008659)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中郵淳享66個(gè)月定期開(kāi)放債券(008659)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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中郵淳享66個(gè)月定期開(kāi)放債券(008659)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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中郵淳享66個(gè)月定期開(kāi)放債券(008659)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中郵淳享66個(gè)月定期開(kāi)放債券(008659)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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海通評(píng)級(jí)
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 金鷹元豐 | 1.4360 | 3.06% | |
| 南方昌元 | 1.3258 | 2.99% | |
| 南方昌元 | 1.3465 | 2.98% | |
| 匯添富開(kāi) | 0.6150 | 2.52% | |
| 萬(wàn)家周期 | 0.8158 | 2.51% | |
| 萬(wàn)家周期 | 0.8331 | 2.51% | |
| 交銀可轉(zhuǎn) | 1.3445 | 2.48% | |
| 交銀可轉(zhuǎn) | 1.3744 | 2.48% | |
| 紅利ETF | 0.7670 | 2.39% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.2980 | 2.32% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中郵核心 | 1.2740 | 4.60% | |
| 中郵信息 | 0.9410 | 4.56% | |
| 中郵信息 | 0.9410 | 4.56% | |
| 中郵健康 | 2.1511 | 4.38% | |
| 中郵健康 | 2.1498 | 4.37% | |
| 中郵科技 | 1.4752 | 4.34% | |
| 中郵科技 | 1.4970 | 4.34% | |
| 中郵中小 | 2.1850 | 4.30% | |
| 中郵專(zhuān)精 | 0.7557 | 4.16% | |
| 中郵專(zhuān)精 | 0.7664 | 4.16% |
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