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浙商匯金新興消費

(009527)開放式-平衡混合型

基金經理：葉方強

單位凈值:0.9834	凈值增長率:-2.43%	累計凈值:1.5834	凈值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:浙商新興
最新規模:0.22億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家戰略	0.7975	1.59%
萬家戰略	0.7818	1.59%
華安滬港	0.8861	1.44%
長城港股	0.8583	1.31%
前海開源	1.3740	1.18%
嘉實港股	0.6044	1.10%
嘉實港股	0.6143	1.09%
華安滬港	1.3110	1.00%
中郵滬港	0.8891	0.97%
博時港股	0.4555	0.89%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浙商匯金	1.1453	0.25%
浙商匯金	1.1436	0.25%
浙商匯金	1.1287	0.24%
浙商匯金	1.0535	0.09%
浙商匯金	1.0656	0.09%
浙商匯金	1.0608	0.09%
浙商匯金	1.1128	0.08%
浙商匯金	1.1527	0.08%
浙商匯金	1.1526	0.07%
浙商匯金	1.0549	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	19.48%	9.16%	-4.14%	10.37%	-10.91%	-29.85%	-6.16%
同類排名(平衡混合型)	270/4638	928/4575	3965/4728	908/5010	3137/5046	2496/4047	--
同類平均(平衡混合型)	5.76%	3.30%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-20.56%	-
年化收益率(%)	38.95%	9.16%	-4.14%	10.37%	-10.91%	-9.95%	-1.34%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	77.09	78.00	73.34

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，浙商匯金以大盤股為主。
在財務資質方面，浙商匯金選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，浙商匯金數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，浙商匯金以大盤股為主。
在財務資質方面，浙商匯金選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，浙商匯金數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，浙商匯金以大盤股為主。
在財務資質方面，浙商匯金選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，浙商匯金數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	64.12%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9.20%
教育	5.69%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.73%
租賃和商務服務業	2.57%
批發和零售業	2.25%
房地產業	2.23%
科學研究和技術服務業	1.83%
衛生和社會工作	0.87%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貝達藥業	0	0	4.56%	65
昂立教育	0	0	4.40%	17
歐派家居	0	0	4.15%	58
三環集團	0	0	3.24%	335
立訊精密	0	0	3.16%	1923
盛弘股份	0	0	3.13%	34
盟升電子	0	0	3.01%	7
歌爾股份	0	0	2.63%	305
泰勝風能	0	0	2.59%	2
吉祥航空	0	0	2.29%	157

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)浙江浙商證券資產管理有限...基金季度報
(2024-10-25)浙商匯金新興消費靈活配置...投資組合
(2024-08-30)浙江浙商證券資產管理有限...基金中期報
(2024-08-30)浙商匯金新興消費靈活配置...基金中期報
(2024-07-18)浙江浙商證券資產管理有限...基金季度報
(2024-07-18)浙商匯金新興消費靈活配置...投資組合
(2024-05-24)浙商匯金新興消費靈活配置...基金產品資
(2024-05-24)浙商匯金新興消費靈活配置...招募說明書
(2024-04-30)浙江浙商證券資產管理有限...基金持有人
(2024-04-20)浙江浙商證券資產管理有限...基金季度報

基金新聞

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