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中郵中證價值回報量化策略指數A

(006255)開放式-復制指數型

基金經理：

單位凈值:1.2842	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.2842	凈值更新日期:2021/12/17
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中郵價值A
最新規模:0.46億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中郵未來	1.0923	0.68%
中郵未來	1.0823	0.68%
中郵新思	2.3700	0.51%
中郵新思	2.3700	0.51%
中郵純債	1.3300	0.23%
中郵純債	1.3500	0.15%
中郵穩定	1.1320	0.09%
中郵睿信	1.2280	0.08%
中郵淳享	1.0109	0.08%
中郵淳悅	1.0029	0.06%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2021-12-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.14%	-0.26%	-	-	-	-	28.42%
同類排名(復制指數型)	670/1361	817/1101	/	/	/	/	--
同類平均(復制指數型)	13.79%	13.29%	-	-	-	-14.72%	-
年化收益率(%)	2.28%	-0.26%	-	-	-	-	9.31%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
股票市值/基金凈值	90.53	92.14	90.77

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中郵中證以中盤股為主。
在財務資質方面，中郵中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中郵中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中郵中證以中盤股為主。
在財務資質方面，中郵中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中郵中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中郵中證以中盤股為主。
在財務資質方面，中郵中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中郵中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2021-09-30

制造業	45.42%
建筑業	12.62%
批發和零售業	10.63%
交通運輸、倉儲和郵政業	5.05%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.38%
文化、體育和娛樂業	3.14%
租賃和商務服務業	2.84%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.51%
科學研究和技術服務業	2.16%
水利、環境和公共設施管理業	1.21%

十大重倉

數據日期：2021-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
上海貝嶺	0	0	2.79%	4
新天然氣	0	0	2.51%	62
江蘇國泰	0	0	2.17%	2
氯堿化工	0	0	2.01%	4
承德露露	0	0	1.94%	12
碩世生物	0	0	1.73%	1
華聯綜超	0	0	1.64%	2
山西焦化	0	0	1.63%	2
陜西建工	0	0	1.53%	5
易華錄	0	0	1.53%	27

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2021-11-16)中郵創業基金管理股份有限...基金費率變
(2021-09-28)中郵創業基金管理股份有限...基金費率變
(2021-11-18)中郵創業基金管理股份有限...基金費率變
(2021-10-21)中郵創業基金管理股份有限...基金費率變
(2021-12-21)中郵中證價值回報量化策略...基金清算
(2021-12-21)中郵中證價值回報量化策略...提示性公告
(2021-11-30)關于中郵中證價值回報量化...凈值公告,
(2021-11-30)關于中郵中證價值回報量化...基金清算
(2021-11-25)中郵中證價值回報量化策略...基金產品資
(2021-11-25)中郵中證價值回報量化策略...招募說明書

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