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中加頤睿純債債券C

(006067)開放式-純債債券型

基金經理：于躍

單位凈值:1.0379	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.2285	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:中加頤睿C
最新規模:45.59億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加量化	0.9763	0.98%
中加量化	0.9667	0.98%
中加紫金	1.3289	0.83%
中加紫金	1.2986	0.82%
中加中證	0.9729	0.55%
中加中證	0.9603	0.54%
中加聚鑫	1.2555	0.18%
中加聚鑫	1.2557	0.18%
中加聚鑫	1.2270	0.18%
中加科豐	1.1444	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.20%	3.72%	3.62%	3.92%	1.86%	9.80%	25.10%
同類排名(純債債券型)	1637/2024	1180/1481	1343/1706	444/1260	607/899	546/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	2.41%	3.72%	3.62%	3.92%	1.86%	3.27%	3.90%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	113.23	92.06	111.46

最新總份額：0.0041億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	59,836.36	13.12
普通金融債	44,388.09	9.74

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開10	240210	39,718.70	8.71
24國開15	240215	20,117.60	4.41
22上海銀行二級資本債	092280014	15,584.00	3.42
24渤海銀行二級資本債	232400013	15,191.00	3.33
22交行二級資本債02A	092280139	13,613.10	2.99

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-08)中加頤睿純債債券型證券投...基金產品資
(2024-11-08)中加頤睿純債債券型證券投...招募說明書
(2024-10-24)中加基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)中加頤睿純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-23)中加基金管理有限公司關于...調整費用,
(2024-08-29)中加基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)中加頤睿純債債券型證券投...基金中期報
(2021-06-02)中加頤睿純債債券型證券投...基金托管協
(2024-08-13)中加頤睿純債債券型證券投...收益分配
(2024-07-18)中加頤睿純債債券型證券投...投資組合

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