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中加聚鑫純債一年A

(004940)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：袁素

單位凈值:1.2555	凈值增長率:0.18%	累計凈值:1.3875	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:中加聚鑫A
最新規模:0.79億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加量化	0.9763	0.98%
中加量化	0.9667	0.98%
中加紫金	1.3289	0.83%
中加紫金	1.2986	0.82%
中加中證	0.9729	0.55%
中加中證	0.9603	0.54%
中加聚鑫	1.2555	0.18%
中加聚鑫	1.2557	0.18%
中加聚鑫	1.2270	0.18%
中加科豐	1.1444	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.64%	5.86%	5.50%	5.29%	2.78%	14.17%	40.83%
同類排名(純債債券型)	598/2008	383/1474	437/1706	160/1260	151/899	83/762	--
同類平均(純債債券型)	2.26%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	5.27%	5.86%	5.50%	5.29%	2.78%	4.72%	5.60%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	140.63	130.84	129.80

最新總份額：2.1148億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	2,127.20	26.82
國債	1,030.16	12.99
普通金融債	725.17	9.14

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24特別國債04	2400004	1,030.16	12.99
21成都農商二級01	2121039	725.17	9.14
22雨花城投MTN002	102281382	710.02	8.95
20中鐵01	175138	708.93	8.94
20海國03	163651	708.25	8.93

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-18)中加基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-13)中加聚鑫純債一年定期開放...開放式基金
(2024-11-12)中加聚鑫純債一年定期開放...招募說明書
(2024-11-12)中加聚鑫純債一年定期開放...基金產品資
(2024-11-11)中加聚鑫純債一年定期開放...基金托管協
(2024-11-11)關于中加聚鑫純債一年定期...基金分級,
(2024-11-11)中加聚鑫純債一年定期開放...基金契約（
(2024-11-07)中加聚鑫純債一年定期開放...開放式基金
(2024-10-24)中加聚鑫純債一年定期開放...投資組合
(2024-10-24)中加基金管理有限公司旗下...基金季度報

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