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平安惠悅純債A

(004826)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：高勇標張璐

單位凈值:1.1042	凈值增長率:-0.06%	累計凈值:1.3541	凈值更新日期:2025/1/16
基金簡稱:平安惠悅A
最新規模:26.4億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯豐亞洲	6.9014	0.23%
國泰君安	1.0373	0.19%
興業年年	1.3420	0.15%
中加聚利	1.1412	0.12%
中加聚利	1.1429	0.10%
恒越季季	1.0045	0.06%
融通通華	1.0063	0.06%
恒越季季	1.0050	0.06%
融通通華	1.0055	0.06%
東方享譽	1.0125	0.06%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安盈誠	0.8418	3.42%
平安盈誠	0.8346	3.41%
平安中證	0.9405	1.81%
平安養老	0.9727	1.56%
平安養老	0.9715	1.55%
平安養老	1.1930	1.51%
平安養老	1.1675	1.50%
平安養老	1.1834	1.50%
平安中證	0.6102	1.31%
平安中證	0.5169	1.27%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.57%	5.77%	-0.03%	5.95%	3.58%	12.31%	38.73%
同類排名(純債債券型)	578/1946	307/1417	1415/2317	326/1706	548/1260	197/727	--
同類平均(純債債券型)	2.33%	4.93%	0.02%	5.17%	4.00%	11.80%	-
年化收益率(%)	5.14%	5.77%	-0.03%	5.95%	3.58%	4.10%	5.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	81.70	89.82	99.70

最新總份額：30.0234億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	56,559.56	21.42
國債	24,594.44	9.32

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24附息國債06	240006	24,594.40	9.32
23進出13	230313	15,565.20	5.90
22農發07	220407	15,289.50	5.79
22國開03	220203	13,448.90	5.09
21國開08	210208	12,255.90	4.64

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-15)平安基金管理有限公司關于...基金估值調
(2025-01-10)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-26)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-20)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-19)平安惠悅純債債券型證券投...收益分配
(2024-12-11)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-02)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-16)平安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)平安惠悅純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-24)平安基金管理有限公司旗下...基金季度報

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