融通通華五年定開債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.70%
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近1年漲幅
2.89%
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近3年漲幅
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數據日期：2024-12-20
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綜合評價
3.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.46% | 2.89% | 2.77% | 1.84% | -- | -- | 4.68% |
| 同類排行（純債債券型） | 1456/2008 | 1360/1474 | 1564/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | 4.97% | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.93% | 2.89% | 2.84% | 1.84% | -- | -- | 2.82% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 833,961.95 | 166.35 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 融通基金管理有限公司關于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法調整的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-19 |
| 融通通華五年定期開放債券型證券投資基金第七次分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-18 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-13 |
| 融通通華五年定期開放債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 融通通華五年定期開放債券型證券投資基金第六次分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-05 |
| 融通通華五年定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 融通通華五年定期開放債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
融通通華五年定開債券C(008440)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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融通通華五年定開債券C(008440)持有人結構
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融通通華五年定開債券C(008440)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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融通通華五年定開債券C(008440)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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融通通華五年定開債券C(008440)持倉變化
報告日
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融通通華五年定開債券C(008440)全部持股
報告日
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融通通華五年定開債券C(008440)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% | |
| 長盛恒盛 | 1.1076 | 0.46% |
同系基金
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| 融通產業 | 0.6491 | 2.46% | |
| 融通中證 | 1.2679 | 2.42% | |
| 融通中證 | 1.2525 | 2.41% | |
| 融通轉型 | 2.3750 | 2.28% | |
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| 融通轉型 | 2.4260 | 2.28% | |
| 融通產業 | 1.1211 | 2.27% |
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