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泓德裕和純債債券A

(002736)開放式-純債債券型

基金經理：姚學康

單位凈值:1.1328	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.3138	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:泓德裕和A
最新規(guī)模:6.74億元	風險等級:中風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
泓德裕泰	1.4030	0.64%
泓德睿享	1.2668	0.12%
泓德睿享	1.2901	0.12%
泓德裕榮	1.1302	0.05%
泓德裕康	1.2367	0.05%
泓德裕榮	1.0736	0.05%
泓德裕康	1.2749	0.05%
泓德裕瑞	1.0730	0.05%

基金業(yè)績表現及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.27%	5.08%	0.13%	5.23%	3.59%	9.16%	32.69%
同類排名(純債債券型)	818/1944	523/1417	513/2317	571/1706	541/1260	556/727	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	4.53%	5.08%	0.13%	5.23%	3.59%	3.05%	4.00%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節(jié)變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	90.28	89.77	114.19

最新總份額：6.9918億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	5,073.42	7.52
普通金融債	4,191.84	6.22
可轉換企業(yè)債	2,807.16	4.16
國債	2,036.31	3.02
可交換公司債券	64.59	0.10

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開15	240215	3,017.65	4.47
22交行二級資本債02A	092280139	2,094.32	3.11
22興業(yè)銀行二級01	2228003	2,097.52	3.11
20國開03	200203	2,055.77	3.05
24附息國債11	240011	2,036.31	3.02

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.19	2.18	0.00	0.00	2.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-31)泓德基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-21)泓德基金管理有限公司關于...其他
(2024-11-07)泓德基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)泓德裕和純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-24)泓德基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-15)泓德基金管理有限公司關于...其他
(2024-05-15)泓德基金管理有限公司關于...其他
(2024-09-20)泓德基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-29)泓德基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)泓德裕和純債債券型證券投...基金中期報

基金新聞

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