泓德裕康債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前29%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.2411
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漲跌幅
0.28%
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近3月漲幅
5.87%
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近1年漲幅
5.97%
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近3年漲幅
-1.40%
-1.40%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
3.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 6.77% | 5.97% | 5.30% | -2.95% | -3.72% | -1.40% | 38.31% |
| 同類排行（二級債基） | 120/2777 | 620/2713 | 797/2815 | 2712/2797 | 2494/2833 | 2428/2592 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.54% | 5.97% | 5.35% | -2.95% | -3.72% | -0.47% | 4.53% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 10,324.54 | 29.14 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 9,667.26 | 27.29 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 20中信銀行 | 2028024 | 3,057.51 | 8.63 |
| 21平安銀行 | 2128036 | 2,120.03 | 5.98 |
| 20浦發(fā)銀行 | 2028034 | 2,042.02 | 5.76 |
| 20農(nóng)業(yè)銀行 | 2028013 | 2,035.71 | 5.75 |
| 23郵儲永續(xù) | 242380019 | 1,069.26 | 3.02 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 泓德基金管理有限公司關于更新基金產(chǎn)品或者服務的風險等級劃分的公告 | 其他 | 2024-11-21 |
| 泓德基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-07 |
| 泓德裕康債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司關于更新基金產(chǎn)品或者服務的風險等級劃分的公告 | 其他 | 2024-05-15 |
| 泓德基金管理有限公司關于更新基金產(chǎn)品或者服務的風險等級劃分的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
| 泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加深圳前海微眾銀行股份有限公司... | 增加代銷機構 | 2024-08-30 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 泓德裕康債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 泓德基金管理有限公司關于終止喜鵲財富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關... | 基金當事人變動 | 2024-08-06 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
泓德裕康債券C(002739)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
泓德裕康債券C(002739)持有人結構
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報告期
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泓德裕康債券C(002739)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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泓德裕康債券C(002739)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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泓德裕康債券C(002739)持倉變化
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泓德裕康債券C(002739)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德裕康債券C(002739)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 泓德量化 | 1.4350 | 0.74% | |
| 泓德智選 | 1.0397 | 0.59% | |
| 泓德智選 | 1.0443 | 0.59% | |
| 泓德新能 | 0.6858 | 0.59% | |
| 泓德新能 | 0.6905 | 0.58% | |
| 泓德泓信 | 1.4899 | 0.54% | |
| 泓德智選 | 1.1747 | 0.42% | |
| 泓德智選 | 1.1784 | 0.42% |
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