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泓德裕康債券C

(002739)開放式-二級債基

基金經理：劉星洋

單位凈值:1.2411	凈值增長率:0.28%	累計凈值:1.3611	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:泓德裕康C
最新規模:3.54億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
泓德量化	1.4350	0.74%
泓德智選	1.0397	0.59%
泓德智選	1.0443	0.59%
泓德新能	0.6858	0.59%
泓德新能	0.6905	0.58%
泓德泓信	1.4899	0.54%
泓德智選	1.1747	0.42%
泓德智選	1.1784	0.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.77%	5.97%	5.30%	-2.95%	-3.72%	-1.40%	38.31%
同類排名(二級債基)	120/2785	621/2721	798/2815	2712/2797	2494/2833	2428/2592	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	13.54%	5.97%	5.30%	-2.95%	-3.72%	-0.47%	4.53%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	98.64	104.88	113.35

最新總份額：0.7375億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	10,324.54	29.14
可轉換企業債	9,667.26	27.29

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20中信銀行二級	2028024	3,057.51	8.63
21平安銀行二級	2128036	2,120.03	5.98
20浦發銀行二級03	2028034	2,042.02	5.76
20農業銀行二級01	2028013	2,035.71	5.75
23郵儲永續債01	242380019	1,069.26	3.02

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.20	2.74	0.70	0.00	2.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-21)泓德基金管理有限公司關于...其他
(2024-11-07)泓德基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)泓德裕康債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-24)泓德基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-05-15)泓德基金管理有限公司關于...其他
(2024-08-15)泓德基金管理有限公司關于...其他
(2024-08-30)泓德基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-29)泓德基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)泓德裕康債券型證券投資基...基金中期報
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