泓德裕榮純債債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前59%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0713
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漲跌幅
0.08%
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近3月漲幅
1.77%
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近1年漲幅
4.46%
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近3年漲幅
7.04%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.09% | 4.46% | 4.11% | 3.07% | -0.40% | 7.04% | 74.22% |
| 同類排行（純債債券型） | 936/2024 | 881/1481 | 1135/1706 | 793/1260 | 850/899 | 705/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.17% | 4.46% | 4.15% | 3.07% | -0.40% | 2.35% | 8.86% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 13,152.76 | 11.46 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 9,890.94 | 8.63 |
| 政策性金融債 | 5,354.70 | 4.67 |
| 普通企業(yè)債 | 5,106.60 | 4.45 |
| 普通金融債 | 5,102.32 | 4.45 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24建設(shè)銀行 | 112405116 | 9,890.94 | 8.63 |
| 19國開15 | 190215 | 5,354.70 | 4.67 |
| 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 110059 | 5,215.63 | 4.55 |
| 22中鐵01 | 185569 | 5,106.60 | 4.45 |
| 20建設(shè)銀行 | 2028033 | 5,102.32 | 4.45 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 泓德基金管理有限公司關(guān)于更新基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級劃分的公告 | 其他 | 2024-11-21 |
| 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-07 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 泓德裕榮純債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司關(guān)于更新基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級劃分的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
| 泓德基金管理有限公司關(guān)于更新基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級劃分的公告 | 其他 | 2024-05-15 |
| 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|莞證券股份有限公司為銷售機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-09-20 |
| 泓德裕榮純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 泓德基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-08-06 |
基金號
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泓德裕榮純債債券A(002734)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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泓德裕榮純債債券A(002734)十大持有人
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泓德裕榮純債債券A(002734)歷史凈值
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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泓德裕榮純債債券A(002734)持倉變化
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泓德裕榮純債債券A(002734)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德裕榮純債債券A(002734)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 泓德量化 | 1.4350 | 0.74% | |
| 泓德智選 | 1.0397 | 0.59% | |
| 泓德智選 | 1.0443 | 0.59% | |
| 泓德新能 | 0.6858 | 0.59% | |
| 泓德新能 | 0.6905 | 0.58% | |
| 泓德泓信 | 1.4899 | 0.54% | |
| 泓德智選 | 1.1747 | 0.42% | |
| 泓德智選 | 1.1784 | 0.42% |
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