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光大保德信耀錢包貨幣A

(001973)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經理：沈榮

七日年化收益率:1.57%	每萬份收益:0.350	年化標準差:0.00036	凈值更新日期:2025/1/14
最新規(guī)模:65.48億元	風險等級:低風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回
基金簡稱:光大錢包A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	100.1040	132.217%
方正富邦	0.9879	2.472%
方正富邦	0.9469	2.336%
銀河錢包	0.4264	2.322%
銀河錢包	0.3842	2.165%
上銀慧盈	0.4082	2.082%
華夏沃利	0.4286	2.079%
華潤元大	1.4543	2.070%
國聯(lián)日盈	0.4217	2.069%
匯添富和	0.4643	2.029%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	0.7504	5.13%
光大保德	0.7547	5.13%
光大保德	1.1858	4.72%
光大保德	1.3083	4.71%
光大保德	0.8376	4.66%
光大保德	0.8287	4.65%
光大保德	1.8210	4.54%
光大保德	0.7408	4.53%
光大保德	0.7415	4.51%
光大保德	1.8180	4.48%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12	2025-1-10	2025-1-9	2025-1-8
七日年化收益率(%)	1.569%	1.568%	1.569%	1.594%	1.328%	1.298%
同類排名(貨幣A)	144/566	138/566	172/566	264/566	291/566	286/566
萬份收益(元)	0.3501	0.3502	0.6685	0.8521	0.4174	0.3479
近一年收益率(%)	1.67%	1.66%	1.67%	1.66%	1.66%	1.67%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節(jié)變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	65.65	78.65	48.82

最新總份額：75.6208億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	79,790.90	9.28
政策性金融債	46,654.93	5.42

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業(yè)銀行CD132	112403132	19,938.90	2.32
24南京銀行CD028	112492734	19,935.70	2.32
24農發(fā)貼現(xiàn)16	2404116	14,970.10	1.74
21進出13	210313	11,282.00	1.31
21國開18	210218	10,255.40	1.19

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	1.90	3.56	0.00	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.03%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-01)光大保德信基金管理有限公...凈值公告
(2024-12-11)光大保德信基金管理有限公...調整費用
(2015-12-19)光大保德信基金管理有限公...增加代銷機
(2024-10-25)光大保德信耀錢包貨幣市場...投資組合
(2024-10-25)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-08-30)光大保德信基金管理有限公...基金中期報
(2024-08-30)光大保德信耀錢包貨幣市場...基金中期報
(2024-08-12)光大保德信耀錢包貨幣市場...暫停/恢復
(2024-07-19)光大保德信耀錢包貨幣市場...投資組合
(2024-07-19)光大保德信基金管理有限公...基金季度報

基金新聞

理財師觀點

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