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寶盈祥泰混合A

(001358)開放式-平衡混合型

基金經理：盧賢海

單位凈值:1.0620	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.3273	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:寶盈祥泰A
最新規模:0.06億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
寶盈醫療	1.4380	1.48%
寶盈醫療	1.4290	1.42%
寶盈現代	0.8169	0.96%
寶盈現代	0.7985	0.96%
寶盈新銳	2.3220	0.78%
寶盈新銳	2.2260	0.77%
寶盈國證	1.2993	0.71%
寶盈國證	1.3071	0.71%
寶盈盈沛	1.1000	0.25%
寶盈盈沛	1.1008	0.25%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.54%	1.20%	1.02%	1.32%	-2.57%	-0.07%	33.63%
同類排名(平衡混合型)	2534/3065	1873/2615	1859/2887	220/2212	126/1335	151/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	1.09%	1.20%	1.02%	1.32%	-2.57%	-0.02%	3.51%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	10.13	24.72	10.99

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，寶盈祥泰以大盤股為主。
在財務資質方面，寶盈祥泰選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，寶盈祥泰無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，寶盈祥泰以大盤股為主。
在財務資質方面，寶盈祥泰選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，寶盈祥泰無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，寶盈祥泰以大盤股為主。
在財務資質方面，寶盈祥泰選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，寶盈祥泰無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2023-06-30

制造業	4.93%
金融業	1.94%
批發和零售業	1.87%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
采礦業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
美的集團	0	0	1.12%	2200
龍佰集團	0	0	1.05%	111
中信證券	0	0	0.98%	520
晨光生物	0	0	0.97%	1
中國平安	0	0	0.96%	1044
一心堂	0	0	0.96%	30
邁瑞醫療	0	0	0.95%	729
老百姓	0	0	0.91%	10
長春高新	0	0	0.84%	125

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保守混合型基金		0.57	1.92	0.38	2.04	2.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			-0.19%	137/268	0.49%	93/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-06)寶盈基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-25)寶盈祥泰混合型證券投資基...基金產品資
(2024-11-25)寶盈基金管理有限公司寶盈...招募說明書
(2024-11-19)寶盈基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)寶盈祥泰混合型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)寶盈基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-28)寶盈基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-26)寶盈基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-25)寶盈基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-24)寶盈基金管理有限公司關于...基金估值調

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