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鵬華增值寶貨幣

(000569)開放式-貨幣A

基金經理：葉朝明張佳蕾

七日年化收益率:1.58%	每萬份收益:0.387	年化標準差:0.00024	凈值更新日期:2024/12/26
最新規模:2069.59億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:鵬華增值

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.5960	132.156%
光大保德	0.3650	3.096%
太平日日	0.2584	2.886%
嘉實安心	1.2356	2.567%
諾安貨幣	0.2717	2.304%
諾安貨幣	0.2622	2.297%
諾安貨幣	0.2688	2.297%
大成豐財	0.4493	2.186%
光大保德	0.3956	2.174%
金信民發	0.4707	2.109%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華高端	1.0872	4.02%
鵬華高端	1.0777	4.02%
鵬華創新	1.4250	3.95%
鵬華核心	0.9936	3.72%
鵬華核心	2.1885	3.71%
鵬華碳中	1.0727	3.11%
鵬華碳中	1.0833	3.11%
鵬華科技	1.0727	3.02%
鵬華科技	1.0706	3.01%
鵬華高質	0.7421	2.84%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20
七日年化收益率(%)	1.584%	1.584%	1.490%	1.406%	1.417%	1.416%
同類排名(貨幣A)	407/564	408/564	437/564	451/564	446/564	450/564
萬份收益(元)	0.3874	0.5649	0.5691	0.3651	0.7402	0.3866
近一年收益率(%)	1.66%	1.66%	1.67%	1.66%	1.67%	1.67%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	43.09	54.48	53.24

最新總份額：1,608.9800億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	1,130,875.80	5.46
政策性金融債	477,691.53	2.31

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業銀行CD132	112403132	249,236.00	1.20
23農發清發02	092318002	228,652.00	1.10
24中國銀行CD053	112404053	196,367.00	0.95
24民生銀行CD252	112415252	178,301.00	0.86
24中信銀行CD070	112408070	169,460.00	0.82

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.32	2.01	3.59	3.22	3.08	0.23	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.06%	41/222	0.27%	14/222	4.15%	21/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-02)鵬華基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-10-24)鵬華增值寶貨幣市場基金20...投資組合
(2024-10-24)鵬華基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-29)鵬華基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)鵬華增值寶貨幣市場基金20...基金中期報
(2024-07-18)鵬華基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)鵬華增值寶貨幣市場基金20...投資組合
(2024-06-28)鵬華增值寶貨幣市場基金基...基金產品資
(2024-04-19)鵬華基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-04-19)鵬華增值寶貨幣市場基金20...投資組合

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