益民貨幣市場(chǎng)
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前98%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.1766
0.1766
7日年化
1.226%
1.226%
近1月漲幅
0.12%
0.12%
近3月漲幅
0.27%
0.27%
近1年漲幅
1.09%
1.09%
數(shù)據(jù)日期：2020-11-2
最新規(guī)模：0.45億
基金經(jīng)理：
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概況
基本信息
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2020-11-2 | 2020-11-1 | 2020-10-30 | 2020-10-29 | 2020-10-28 | 2020-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.226% | 1.314% | 1.053% | 1.053% | 1.027% | 1.038% |
| 同類排名(貨幣A) | 390/395 | 391/395 | 391/394 | 390/394 | 390/394 | 390/394 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.1766 | 1.0334 | 0.2642 | 0.2642 | 0.2630 | 0.3490 |
| 近一年收益率(%) | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2020-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 2,996.88 | 62.75 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2020-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 19進(jìn)出07 | 190307 | 2,000.56 | 41.89 |
| 20貼現(xiàn)國(guó)開 | 207707 | 996.32 | 20.86 |
| 15農(nóng)發(fā)20 | 150420 | 1,004.20 | 20.02 |
| 19招商銀行 | 111907116 | 999.89 | 19.93 |
| 19浦發(fā)銀行 | 111909272 | 998.63 | 19.91 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- |
|
評(píng)級(jí)截止日期：2020-09-30
| 益民基金管理有限公司關(guān)于終止愛建證券有限責(zé)任公司辦理本公司旗下基金銷... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2023-06-30 |
| 益民基金管理有限公司關(guān)于終止和耕傳承基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2021-04-19 |
| 益民基金管理有限公司關(guān)于終止天相投資顧問有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2020-12-11 |
| 關(guān)于《益民貨幣市場(chǎng)基金基金合同》終止及基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果的公告 | 基金清算 | 2020-12-01 |
| 益民貨幣市場(chǎng)基金清算報(bào)告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2020-12-01 |
| 益民貨幣市場(chǎng)基金清算報(bào)告 | 基金清算 | 2020-12-01 |
| 益民基金管理有限公司關(guān)于終止大泰金石基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2020-11-14 |
| 關(guān)于益民貨幣市場(chǎng)基金基金財(cái)產(chǎn)清算小組成立的公告 | 其他 | 2020-11-03 |
| 益民貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書摘要 | 招募說(shuō)明書(更新 | 2011-08-31 |
| 益民貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書摘要 | 招募說(shuō)明書(更新 | 2010-03-03 |
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基金信息 |
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益民貨幣市場(chǎng)(560001)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
益民貨幣市場(chǎng)(560001)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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益民貨幣市場(chǎng)(560001)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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益民貨幣市場(chǎng)(560001)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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益民貨幣市場(chǎng)(560001)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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益民貨幣市場(chǎng)(560001)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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益民貨幣市場(chǎng)(560001)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤(rùn) | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 益民品質(zhì) | 0.6852 | 1.20% | |
| 益民品質(zhì) | 0.6864 | 1.19% | |
| 益民核心 | 1.2890 | 0.08% | |
| 益民服務(wù) | 1.2866 | 0.02% | |
| 益民服務(wù) | 1.2896 | 0.01% | |
| 益民創(chuàng)新 | 1.1875 | -0.22% | |
| 益民優(yōu)勢(shì) | 1.9135 | -0.31% | |
| 益民優(yōu)勢(shì) | 1.9092 | -0.31% | |
| 益民紅利 | 0.6793 | -0.54% |
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