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嘉實保證金場內(nèi)申贖貨幣A
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嘉實保證金場內(nèi)申贖貨幣A

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貨幣型 低風(fēng)險
濟安金信評級： 

基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前98%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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萬份收益
0.1440
7日年化
0.861%
近1月漲幅
0.09%
近3月漲幅
0.19%
近1年漲幅
0.90%
數(shù)據(jù)日期：2021-5-21
成立日期：2013年12月11日
管理人：嘉實基金 公司微博
最新規(guī)模：41.94億
基金經(jīng)理：
擅長基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
貨幣型基金歷史業(yè)績：
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間 2021-5-21 2021-5-20 2021-5-19 2021-5-18 2021-5-17 2021-5-16
七日年化收益率(%) 0.861% 0.930% 0.988% 1.017% 1.036% 1.050%
同類排名(貨幣A) 389/394 389/394 390/394 391/394 391/394 390/394
萬份收益(元) 0.1440 0.1669 0.2188 0.2817 0.2811 0.5520
近一年收益率(%) 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.89%
四分位排名
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-03-31
債券種類 市值（萬元） 占比（%）
政策性金融債 4,005.62 71.22
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2021-03-31
債券簡稱 債券代碼 市值（萬元） 占比（%）
18國開08 180208 4,005.62 71.22
16國開06 160206 1,000.67 13.36
20國開01 200201 999.86 13.35
19進(jìn)出07 190307 1,000.25 12.59
19浦發(fā)銀行 111909372 998.53 12.57
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
評級分類 綜合評級 盈利能力 業(yè)績穩(wěn)定性 抗風(fēng)險力 擇時能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費用
貨幣型
-- -- -- --
評級截止日期：2021-03-31
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嘉實保證金場內(nèi)申贖貨幣A(519808)申購贖回
起始日 截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
嘉實保證金場內(nèi)申贖貨幣A(519808)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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嘉實保證金場內(nèi)申贖貨幣A(519808)十大持有人
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報告日
序號 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)
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嘉實保證金場內(nèi)申贖貨幣A(519808)歷史收益率
起始日 截止日
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日期 單位凈值（元） 累計凈值（元） 凈值增長率
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起始日 截止日
請輸入有效的起止日期！
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歷史分紅 | 財務(wù)指標(biāo) | 利潤表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
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嘉實保證金場內(nèi)申贖貨幣A(519808)全部持股
報告日
序號 證券代碼 證券簡稱 持倉市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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嘉實保證金場內(nèi)申贖貨幣A(519808)持有債券
報告日
序號 債券代碼 債券簡稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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開放申購：是
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起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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興業(yè)安潤 1.0924 2.312%
興業(yè)穩(wěn)天 1.1638 2.309%
民生加銀 0.7989 2.244%
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嘉實農(nóng)業(yè) 1.3690 2.49%
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嘉實新財 0.7608 1.32%
嘉實國證 1.1747 1.11%
嘉實國證 1.0920 1.06%
嘉實國證 1.0862 1.05%
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嘉實中證 1.0854 1.01%
嘉實中證 0.8672 1.00%
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