海富通現金管理貨幣A
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前98%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
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7日年化
3.267%
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近1月漲幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
2.59%
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數據日期：2015-7-24
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基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2015-7-24 | 2015-7-23 | 2015-7-22 | 2015-7-21 | 2015-7-20 | 2015-7-19 |
| 七日年化收益率(%) | 3.267% | 4.641% | 4.104% | 2.789% | 2.356% | 1.951% |
| 同類排名(貨幣A) | 198/201 | 198/201 | 200/201 | 201/201 | 201/201 | 201/201 |
| 萬份收益(元) | 0.0000 | 2.0459 | 2.5233 | 0.8299 | 0.8672 | 1.6958 |
| 近一年收益率(%) | 2.59% | 2.61% | 2.60% | 2.58% | 2.59% | 2.58% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2014-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 10,009.34 | 8.86 |
| 普通企業債 | 1,996.62 | 1.77 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 海富通基金管理有限公司關于終止部分代銷機構辦理旗下基金相關銷售業務的... | 基金當事人變動 | 2023-03-30 |
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| 海富通現金管理貨幣市場基金2013年年度報告 | 基金年度報告 | 2014-03-31 |
| 海富通現金管理貨幣市場基金更新招募說明書(2014年第2號) | 招募說明書(更新 | 2014-10-27 |
| 海富通現金管理貨幣市場基金2014 年年度報告 | 基金年度報告 | 2015-03-30 |
| 海富通現金管理貨幣市場基金2014年半年度報告 | 基金中期報告 | 2014-08-29 |
| 海富通現金管理貨幣市場基金更新招募說明書(2015年第1號) | 招募說明書(更新 | 2015-04-25 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
海富通現金管理貨幣A(519528)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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海富通現金管理貨幣A(519528)持有人結構
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海富通現金管理貨幣A(519528)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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海富通現金管理貨幣A(519528)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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財務指標 |
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海富通現金管理貨幣A(519528)持倉變化
報告日
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海富通現金管理貨幣A(519528)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通現金管理貨幣A(519528)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 海富通中 | 0.5557 | 0.76% | |
| 海富通量 | 1.1127 | 0.76% | |
| 海富通中 | 1.2203 | 0.69% | |
| 海富通中 | 1.2287 | 0.69% | |
| 海富通滬 | 1.3883 | 0.62% | |
| 海富通滬 | 1.3883 | 0.62% | |
| 海富通滬 | 1.3871 | 0.62% | |
| 海富通欣 | 1.5524 | 0.51% |
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