德邦現(xiàn)金寶貨幣E
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前99%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
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7日年化
1.652%
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近1月漲幅
0.21%
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近3月漲幅
0.53%
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近1年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2018-1-25
最新規(guī)模：0億
基金經(jīng)理：
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概況
基本信息
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2018-1-25 | 2018-1-24 | 2018-1-23 | 2018-1-22 | 2018-1-21 | 2018-1-19 |
| 七日年化收益率(%) | 1.652% | 1.656% | 1.564% | 1.124% | 1.085% | 0.995% |
| 同類排名(貨幣A) | 401/402 | 401/402 | 401/402 | 401/402 | 401/402 | 401/402 |
| 萬份收益(元) | 0.3254 | 0.4196 | 1.0768 | 0.3163 | 0.6690 | 0.3345 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2017-12-31
| 德邦現(xiàn)金寶交易型貨幣市場基金更新招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-01-09 |
| 德邦現(xiàn)金寶交易型貨幣市場基金更新招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2017-07-08 |
| 德邦現(xiàn)金寶交易型貨幣市場基金基金合同終止及基金財產(chǎn)清算的第二次提示性... | 提示性公告 | 2018-01-25 |
| 德邦現(xiàn)金寶交易型貨幣市場基金基金合同終止及基金財產(chǎn)清算的第一次提示性... | 提示性公告 | 2018-01-24 |
| 德邦現(xiàn)金寶交易型貨幣市場基金2017年年度報告 | 基金年度報告 | 2018-03-30 |
| 德邦現(xiàn)金寶交易型貨幣市場基金2017年半年度報告 | 基金中期報告 | 2017-08-24 |
| 德邦現(xiàn)金寶交易型貨幣市場基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2017-07-08 |
| 德邦現(xiàn)金寶交易型貨幣市場基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2018-01-09 |
| 關(guān)于終止為德邦現(xiàn)金寶交易型貨幣市場基金提供證券交易所市場登記服務的公... | 其他 | 2018-06-15 |
| 德邦基金管理有限公司關(guān)于德邦現(xiàn)金寶交易型貨幣市場基金終止上市的公告 | 基金終止上市 | 2018-06-07 |
基金號
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基金信息 |
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德邦現(xiàn)金寶貨幣E(511760)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
德邦現(xiàn)金寶貨幣E(511760)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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德邦現(xiàn)金寶貨幣E(511760)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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德邦現(xiàn)金寶貨幣E(511760)歷史收益率
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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德邦現(xiàn)金寶貨幣E(511760)持倉變化
報告日
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德邦現(xiàn)金寶貨幣E(511760)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦現(xiàn)金寶貨幣E(511760)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 德邦銳裕 | 1.2093 | 0.33% | |
| 德邦大健 | 1.2228 | 0.23% | |
| 德邦大健 | 1.1914 | 0.23% | |
| 德邦周期 | 0.9455 | 0.22% | |
| 德邦周期 | 0.9341 | 0.22% | |
| 德邦德瑞 | 1.0428 | 0.17% | |
| 德邦銳興 | 1.2389 | 0.15% |
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