中銀貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前40%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3549
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7日年化
1.792%
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近1月漲幅
0.14%
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近3月漲幅
0.40%
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近1年漲幅
1.80%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
7.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.792% | 1.804% | 1.739% | 1.759% | 1.828% | 1.554% |
| 同類排名(貨幣A) | 227/564 | 220/564 | 198/564 | 212/564 | 191/564 | 259/564 |
| 萬份收益(元) | 0.3549 | 0.5332 | 0.4275 | 0.3233 | 1.1659 | 0.6008 |
| 近一年收益率(%) | 1.78% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.79% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 199,054.03 | 7.11 |
| 政策性金融債 | 133,330.23 | 4.76 |
| 普通金融債 | 115,897.61 | 4.14 |
| 普通企業(yè)債 | 70,491.27 | 2.52 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 22國開14 | 220214 | 133,330.00 | 4.76 |
| 21浦發(fā)銀行 | 2128046 | 81,990.40 | 2.93 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403240 | 49,784.10 | 1.78 |
| 24中石集S | 012481685 | 40,226.20 | 1.44 |
| 24興業(yè)銀行 | 112410006 | 39,783.70 | 1.42 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-12-24 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-07 |
| 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 中銀貨幣市場證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-10-23 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-10-16 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中銀貨幣市場證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-08-09 |
| 關(guān)于中銀貨幣市場證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者非直銷銷售機(jī)構(gòu)大額申購、轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-08-06 |
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十大持有人
中銀貨幣A(163802)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中銀貨幣A(163802)十大持有人
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中銀貨幣A(163802)歷史收益率
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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中銀貨幣A(163802)持倉變化
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中銀貨幣A(163802)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀貨幣A(163802)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
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--%
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀港股 | 0.6081 | 0.80% | |
| 中銀科技 | 0.6268 | 0.79% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.5944 | 0.78% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.6216 | 0.78% | |
| 中銀中證 | 1.0709 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.0734 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.1265 | 0.31% | |
| 中銀中證 | 1.1310 | 0.31% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3752 | 0.30% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3820 | 0.30% |
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