匯添富收益快錢(qián)貨幣B
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前8%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.4815
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7日年化
1.702%
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近1月漲幅
0.15%
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近3月漲幅
0.45%
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近1年漲幅
2.04%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.702% | 1.691% | 1.683% | 1.685% | 1.731% | 1.733% |
| 同類(lèi)排名(貨幣A) | 47/564 | 42/564 | 43/564 | 29/564 | 26/564 | 25/564 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.4815 | 0.4718 | 0.4634 | 0.4649 | 0.4642 | 0.9184 |
| 近一年收益率(%) | 2.03% | 2.04% | 2.04% | 2.05% | 2.04% | 2.05% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 397,976.94 | 12.49 |
| 政策性金融債 | 66,098.68 | 2.07 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 23農(nóng)發(fā)清發(fā) | 092318002 | 66,098.70 | 2.07 |
| 24杭州銀行 | 112499796 | 49,827.60 | 1.56 |
| 24中國(guó)銀行 | 112404031 | 49,602.00 | 1.56 |
| 24北京銀行 | 112412106 | 49,793.80 | 1.56 |
| 24廣州農(nóng)村 | 112480035 | 49,822.20 | 1.56 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 匯添富收益快錢(qián)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng)類(lèi)份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2024年12月19日更新) | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-19 |
| 匯添富收益快錢(qián)貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2024年12月19日更新） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-12-19 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2021-03-30 |
| 匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 匯添富收益快錢(qián)貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 匯添富收益快錢(qián)貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 匯添富收益快錢(qián)貨幣市場(chǎng)基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
基金號(hào)
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十大持有人
匯添富收益快錢(qián)貨幣B(159006)申購(gòu)贖回
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匯添富收益快錢(qián)貨幣B(159006)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
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匯添富收益快錢(qián)貨幣B(159006)持倉(cāng)變化
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匯添富收益快錢(qián)貨幣B(159006)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯添富收益快錢(qián)貨幣B(159006)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤(rùn) | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中證上海 | 0.8835 | 1.12% | |
| 匯添富中 | 0.9515 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.9448 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.4878 | 1.04% | |
| 匯添富中 | 0.4980 | 1.01% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1570 | 1.00% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1516 | 1.00% | |
| 匯添富中 | 1.0737 | 0.90% | |
| 匯添富全 | 1.2121 | 0.81% | |
| 匯添富中 | 1.1132 | 0.81% |
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