招商保證金快線A
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貨幣型
低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前63%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4159
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7日年化
1.677%
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近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.37%
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近1年漲幅
1.67%
1.67%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.677% | 1.650% | 1.655% | 1.665% | 1.764% | 1.435% |
| 同類排名(貨幣A) | 357/564 | 356/564 | 305/564 | 299/564 | 283/564 | 353/564 |
| 萬份收益(元) | 0.4159 | 0.3625 | 0.3530 | 0.3487 | 1.0051 | 0.7301 |
| 近一年收益率(%) | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.68% | 1.68% | 1.68% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 109,583.45 | 20.38 |
| 普通企業(yè)債 | 33,168.21 | 6.17 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24中遠(yuǎn)海運(yùn) | 012481959 | 23,071.10 | 4.29 |
| 24郵儲銀行 | 112422011 | 19,916.30 | 3.71 |
| 23興業(yè)銀行 | 112310330 | 19,956.70 | 3.71 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403121 | 19,852.30 | 3.69 |
| 24杭城投S | 012480750 | 10,097.10 | 1.88 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 招商保證金快線貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商保證金快線貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整招商保證金快線貨幣市場基金主流動性服務(wù)商... | 其他 | 2024-08-23 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加信達(dá)證券股份有限公司為場內(nèi)申購贖... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 招商保證金快線貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果 | 其他 | 2024-07-01 |
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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招商保證金快線A(159003)十大持有人
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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招商保證金快線A(159003)持倉變化
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報告日
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招商保證金快線A(159003)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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