長(zhǎng)盛貨幣D
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.2959
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7日年化
1.251%
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近1月漲幅
0.14%
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近3月漲幅
0.36%
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近1年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
6.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
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基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.251% | 1.283% | 1.293% | 1.298% | 1.298% | 1.306% |
| 同類排名(貨幣A) | 210/564 | 197/564 | 202/564 | 221/564 | 207/564 | 160/564 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.2959 | 0.3572 | 0.3695 | 0.3681 | 0.3341 | 0.6602 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 101,456.15 | 25.10 |
| 政策性金融債 | 12,307.23 | 3.04 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 23交通銀行 | 112306264 | 16,969.70 | 4.20 |
| 24浙商銀行 | 112413058 | 14,985.70 | 3.71 |
| 21國(guó)開(kāi)18 | 210218 | 12,307.20 | 3.04 |
| 23建設(shè)銀行 | 112305257 | 9,991.82 | 2.47 |
| 23中信銀行 | 112308271 | 9,978.46 | 2.47 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 長(zhǎng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-09 |
| 長(zhǎng)盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 長(zhǎng)盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 長(zhǎng)盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金（長(zhǎng)盛貨幣D份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-25 |
| 關(guān)于長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金增設(shè)D類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告 | 基金分級(jí),基金法 | 2024-05-08 |
| 長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金（長(zhǎng)盛貨幣D份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-05-08 |
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長(zhǎng)盛貨幣D(021411)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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長(zhǎng)盛貨幣D(021411)持有人結(jié)構(gòu)
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長(zhǎng)盛貨幣D(021411)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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長(zhǎng)盛貨幣D(021411)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門基金的帖子~
長(zhǎng)盛貨幣D(021411)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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長(zhǎng)盛貨幣D(021411)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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長(zhǎng)盛貨幣D(021411)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤(rùn) | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 長(zhǎng)盛航天 | 1.4371 | 1.21% | |
| 長(zhǎng)盛航天 | 1.4488 | 1.21% | |
| 長(zhǎng)盛中證 | 1.1832 | 0.75% | |
| 長(zhǎng)盛中證 | 1.1824 | 0.74% | |
| 長(zhǎng)盛穩(wěn)怡 | 1.1492 | 0.46% | |
| 長(zhǎng)盛穩(wěn)怡 | 1.1314 | 0.45% | |
| 長(zhǎng)盛醫(yī)療 | 1.8135 | 0.39% | |
| 長(zhǎng)盛醫(yī)療 | 1.7948 | 0.39% | |
| 長(zhǎng)盛中小 | 0.8160 | 0.37% | |
| 長(zhǎng)盛同鑫 | 1.4160 | 0.35% |
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