中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C
(020852) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
貨幣型
低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
萬份收益
0.0000
0.0000
7日年化
0.%
0.%
近1月漲幅
--
--
近3月漲幅
--
--
近1年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
返回
綜合評價
3.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 |
| 七日年化收益率(%) | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 同類排名(貨幣A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 萬份收益(元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 44,790.16 | 5.61 |
| 政策性金融債 | 40,942.62 | 5.12 |
| 普通企業(yè)債 | 34,776.77 | 4.35 |
| 普通金融債 | 10,206.48 | 1.28 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 中銀國際證券股份有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-28 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-21 |
| 中銀國際證券股份有限公司關于調(diào)整中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金C類基金份... | 調(diào)整費用 | 2024-12-12 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-10 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中銀國際證券股份有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-27 |
| 中銀國際證券股份有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金基金合同內(nèi)容摘要 | 基金契約（修改） | 2016-11-12 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C(020852)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C(020852)持有人結構
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C(020852)十大持有人
無相應數(shù)據(jù)！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C(020852)歷史收益率
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
無相應數(shù)據(jù)！
無相應數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C(020852)持倉變化
報告日
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C(020852)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C(020852)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
買基金，用理財師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務 |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當前未登錄
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務 |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中銀證券 | 1.7001 | 1.06% | |
| 中銀證券 | 1.0828 | 0.37% | |
| 中銀證券 | 1.0851 | 0.37% | |
| 中銀證券 | 1.0983 | 0.23% | |
| 中銀證券 | 1.0985 | 0.23% | |
| 中銀證券 | 1.1495 | 0.21% | |
| 中銀證券 | 1.2145 | 0.20% | |
| 中銀證券 | 1.1719 | 0.19% | |
| 中銀證券 | 1.1818 | 0.19% | |
| 中銀證券 | 1.2823 | 0.16% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標明外，均為實時行情；其他行情至少延時15分鐘。新浪財經(jīng)免費提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構成投資建議。新浪財經(jīng)以及其合作機構不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時或因依靠此信息所采取的任何行動負責。市場有風險，投資需謹慎。