萬家貨幣F
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4420
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7日年化
1.799%
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近1月漲幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.1
綜合評價
3.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.799% | 1.853% | 1.755% | 1.751% | 1.573% | 1.549% |
| 同類排名(貨幣A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 萬份收益(元) | 0.4420 | 0.5829 | 0.4041 | 0.7356 | 0.4627 | 0.7915 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 59,755.99 | 2.80 |
| 普通金融債 | 40,122.22 | 1.88 |
| 政策性金融債 | 36,116.19 | 1.70 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 萬家基金管理有限公司旗下基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 萬家貨幣市場證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 萬家貨幣市場證券投資基金基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2024-09-27 |
| 萬家貨幣市場證券投資基金更新招募說明書（2024年第2號） | 招募說明書(更新 | 2024-09-27 |
| 萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更新招募說明書和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-09-27 |
| 關于萬家貨幣市場證券投資基金2024年國慶假期前暫停申購(含轉換轉入、定期... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-25 |
| 關于萬家貨幣市場證券投資基金2024年中秋假期前暫停申購(含轉換轉入、定期... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-11 |
| 萬家基金管理有限公司旗下基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更新招募說明書和基金... | 基金產品資料概要 | 2024-08-27 |
| 萬家貨幣市場證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2006-04-17 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
萬家貨幣F(019099)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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萬家貨幣F(019099)持有人結構
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報告期
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萬家貨幣F(019099)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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萬家貨幣F(019099)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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萬家貨幣F(019099)持倉變化
報告日
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萬家貨幣F(019099)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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萬家貨幣F(019099)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 興業穩天 | 1.1638 | 2.309% | |
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| 萬家高端 | 1.2732 | 1.92% | |
| 萬家量化 | 1.2738 | 1.47% | |
| 萬家量化 | 1.3194 | 1.47% | |
| 萬家醫藥 | 0.9712 | 1.35% | |
| 萬家醫藥 | 0.9665 | 1.34% | |
| 萬家景氣 | 0.7714 | 1.18% | |
| 萬家景氣 | 0.7598 | 1.17% |
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