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匯添富收益快錢貨幣E
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匯添富收益快錢貨幣E

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貨幣型 低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級： 

基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前44%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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萬份收益
0.4157
7日年化
1.473%
近1月漲幅
0.13%
近3月漲幅
0.39%
近1年漲幅
1.80%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2023年02月24日
管理人：匯添富基金 公司微博
最新規(guī)模：55.26億
基金經(jīng)理：溫開強
擅長基金類型：貨幣型
貨幣型基金歷史業(yè)績：
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溫開強（現(xiàn)任）
任期最高回報率：13.27%
擅長基金類型：貨幣型、債券型
綜合評價
4.6
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費率 分紅 基金號 基金吧
行情走勢 凈值預(yù)測 歷史凈值 歷史回報
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間 2024-12-27 2024-12-26 2024-12-25 2024-12-24 2024-12-23 2024-12-22
七日年化收益率(%) 1.473% 1.461% 1.453% 1.456% 1.503% 1.505%
同類排名(貨幣A) 252/564 241/564 239/564 226/564 223/564 203/564
萬份收益(元) 0.4157 0.4059 0.3973 0.3987 0.3989 0.7872
近一年收益率(%) 1.80% 1.80% 1.81% 1.81% 1.81% 1.82%
四分位排名
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券種類 市值（萬元） 占比（%）
大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 397,976.94 12.49
政策性金融債 66,098.68 2.07
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券簡稱 債券代碼 市值（萬元） 占比（%）
23農(nóng)發(fā)清發(fā) 092318002 66,098.70 2.07
24廣州農(nóng)村 112480035 49,822.20 1.56
24中國銀行 112404031 49,602.00 1.56
24北京銀行 112412106 49,793.80 1.56
24杭州銀行 112499796 49,827.60 1.56
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
評級分類 綜合評級 盈利能力 業(yè)績穩(wěn)定性 抗風(fēng)險力 擇時能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費用
貨幣型
-- -- -- -- --
評級截止日期：2024-03-31
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匯添富收益快錢貨幣E(017872)申購贖回
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報告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
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匯添富收益快錢貨幣E(017872)十大持有人
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序號 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)
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匯添富收益快錢貨幣E(017872)歷史收益率
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日期 單位凈值（元） 累計凈值（元） 凈值增長率
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歷史分紅 | 財務(wù)指標(biāo) | 利潤表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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匯添富收益快錢貨幣E(017872)全部持股
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匯添富收益快錢貨幣E(017872)持有債券
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