匯添富全額寶貨幣C
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前28%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
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7日年化
1.745%
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近1月漲幅
0.14%
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近3月漲幅
0.42%
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近1年漲幅
1.93%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.3
綜合評價
3.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.745% | 1.759% | 1.774% | 1.732% | 1.668% | 1.566% |
| 同類排名(貨幣A) | 163/564 | 161/564 | 159/564 | 159/564 | 165/564 | 168/564 |
| 萬份收益(元) | 0.4434 | 0.4296 | 0.4892 | 0.5366 | 0.6105 | 0.8087 |
| 近一年收益率(%) | 1.92% | 1.93% | 1.93% | 1.94% | 1.93% | 1.94% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業(yè)存單 | 707,441.01 | 3.41 |
| 政策性金融債 | 412,492.16 | 1.99 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)01 | 240401 | 149,554.00 | 0.72 |
| 24農(nóng)發(fā)11 | 240411 | 138,886.00 | 0.67 |
| 21國開18 | 210218 | 124,052.00 | 0.60 |
| 24工商銀行 | 112402047 | 109,129.00 | 0.53 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403153 | 99,592.50 | 0.48 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 匯添富全額寶貨幣市場基金更新招募說明書（2024年12月19日更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-19 |
| 匯添富全額寶貨幣市場基金C類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2024年12月19日更新) | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-19 |
| 匯添富基金風險評價結果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 匯添富全額寶貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 匯添富基金風險評價結果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 匯添富全額寶貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 匯添富全額寶貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
匯添富全額寶貨幣C(017062)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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匯添富全額寶貨幣C(017062)持有人結構
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報告期
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匯添富全額寶貨幣C(017062)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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匯添富全額寶貨幣C(017062)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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匯添富全額寶貨幣C(017062)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯添富全額寶貨幣C(017062)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中證上海 | 0.8835 | 1.12% | |
| 匯添富中 | 0.9515 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.9448 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.4878 | 1.04% | |
| 匯添富中 | 0.4980 | 1.01% | |
| 匯添富國 | 1.1570 | 1.00% | |
| 匯添富國 | 1.1516 | 1.00% | |
| 匯添富中 | 1.0737 | 0.90% | |
| 匯添富全 | 1.2121 | 0.81% | |
| 匯添富中 | 1.1132 | 0.81% |
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