恒生前海恒悅純債C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
2.23%
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近1年漲幅
5.76%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-31
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綜合評(píng)價(jià)
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.63% | 5.76% | -- | 5.76% | 3.17% | -- | 8.29% |
| 同類排行（純債債券型） | 657/2030 | 319/1497 | -- | 376/1706 | 746/1260 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.44% | 4.98% | -- | 5.17% | 4.00% | 11.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.27% | 5.76% | -- | 5.76% | 3.17% | -- | 3.38% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 39,302.34 | 72.91 |
| 國債 | 16,525.44 | 30.66 |
| 普通企業(yè)債 | 5,278.46 | 9.79 |
| 普通金融債 | 5,018.16 | 9.31 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24進(jìn)出06 | 240306 | 34,164.30 | 63.38 |
| 23附息國債 | 230019 | 16,525.40 | 30.66 |
| 15鐵道13 | 1580237 | 5,278.46 | 9.79 |
| 24進(jìn)出10 | 240310 | 5,137.99 | 9.53 |
| 24成都農(nóng)商 | 212400005 | 5,018.16 | 9.31 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鸺径葓?bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鹬衅趫?bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 關(guān)于對(duì)恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金C類份額開展銷售服務(wù)費(fèi)率優(yōu)惠活... | 基金費(fèi)率變動(dòng) | 2024-07-13 |
| 恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銗偧儌鶄妥C券投資基金招募說明書... | 招募說明書(更新 | 2024-06-27 |
| 恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-27 |
| 關(guān)于恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金提高A、C類份額凈值精度的公告 | 凈值公告 | 2024-05-29 |
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恒生前海恒悅純債C(016194)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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恒生前海恒悅純債C(016194)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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恒生前海恒悅純債C(016194)歷史凈值
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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恒生前海恒悅純債C(016194)持倉變化
報(bào)告日
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恒生前海恒悅純債C(016194)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生前海恒悅純債C(016194)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
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--%
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倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
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| 招商招享 | 1.0465 | 2.29% | |
| 招商招享 | 1.0920 | 2.29% | |
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| 華泰保興 | 1.1654 | 1.10% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 124.3710 | 0.78% | |
| 博時(shí)上證 | 112.0800 | 0.74% | |
| 華泰保興 | 1.1038 | 0.68% | |
| 華泰保興 | 1.1020 | 0.67% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0290 | 0.62% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 恒生前海 | 0.7149 | 0.25% | |
| 恒生前海 | 1.0442 | 0.11% | |
| 恒生前海 | 1.0384 | 0.10% | |
| 恒生前海 | 1.0620 | 0.09% | |
| 恒生前海 | 1.0241 | 0.08% | |
| 恒生前海 | 1.0615 | 0.08% | |
| 恒生前海 | 1.0407 | 0.07% | |
| 恒生前海 | 1.2601 | 0.06% | |
| 恒生前海 | 1.0813 | 0.06% | |
| 恒生前海 | 1.0740 | 0.06% |
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