恒生前海恒潤(rùn)純債A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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1.0813
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近3月漲幅
2.08%
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近1年漲幅
4.43%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-31
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綜合評(píng)價(jià)
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
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基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.71% | 4.43% | -- | 4.43% | 3.55% | -- | 8.13% |
| 同類排行（純債債券型） | 612/2030 | 881/1497 | -- | 994/1706 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.44% | 4.98% | -- | 5.17% | -- | 11.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.41% | 4.43% | -- | 4.43% | 3.55% | -- | 5.18% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 14,377.21 | 71.29 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24國(guó)開(kāi)05 | 240205 | 3,151.16 | 15.63 |
| 24國(guó)開(kāi)03 | 240203 | 3,088.05 | 15.31 |
| 24國(guó)開(kāi)10 | 240210 | 3,055.29 | 15.15 |
| 24農(nóng)發(fā)11 | 240411 | 3,019.90 | 14.97 |
| 23國(guó)開(kāi)08 | 230208 | 2,062.81 | 10.23 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加民商基金銷售（上海）有限公司... | 基金費(fèi)率變動(dòng),定 | 2024-12-21 |
| 恒生前海恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鸺径葓?bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 恒生前海恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 恒生前海恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鸺径葓?bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加和訊信息科技有限公司基金申購(gòu)... | 基金費(fèi)率變動(dòng),定 | 2024-07-06 |
| 恒生前海恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-27 |
| 恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銤?rùn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)... | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-06-27 |
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恒生前海恒潤(rùn)純債A(018496)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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恒生前海恒潤(rùn)純債A(018496)十大持有人
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恒生前海恒潤(rùn)純債A(018496)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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恒生前海恒潤(rùn)純債A(018496)持倉(cāng)變化
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恒生前海恒潤(rùn)純債A(018496)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生前海恒潤(rùn)純債A(018496)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 招商招享 | 1.0465 | 2.29% | |
| 招商招享 | 1.0920 | 2.29% | |
| 招商招享 | 1.0456 | 2.28% | |
| 華泰保興 | 1.1624 | 1.11% | |
| 華泰保興 | 1.1654 | 1.10% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 124.3710 | 0.78% | |
| 博時(shí)上證 | 112.0800 | 0.74% | |
| 華泰保興 | 1.1038 | 0.68% | |
| 華泰保興 | 1.1020 | 0.67% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0290 | 0.62% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 恒生前海 | 0.7149 | 0.25% | |
| 恒生前海 | 1.0442 | 0.11% | |
| 恒生前海 | 1.0384 | 0.10% | |
| 恒生前海 | 1.0620 | 0.09% | |
| 恒生前海 | 1.0241 | 0.08% | |
| 恒生前海 | 1.0615 | 0.08% | |
| 恒生前海 | 1.0407 | 0.07% | |
| 恒生前海 | 1.2601 | 0.06% | |
| 恒生前海 | 1.0813 | 0.06% | |
| 恒生前海 | 1.0740 | 0.06% |
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