恒生前海恒裕債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.06%
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近3月漲幅
1.66%
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近1年漲幅
4.77%
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近3年漲幅
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數據日期：2025-1-3
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綜合評價
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.73% | 4.77% | 0.16% | 4.59% | 6.78% | -- | 14.60% |
| 同類排行（一級債基） | 1849/2788 | 1249/2722 | 1045/2879 | 1299/2817 | 58/2797 | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.49% | 4.73% | 0.01% | 4.59% | 2.89% | 8.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.45% | 4.77% | 19.01% | 4.59% | 6.78% | -- | 4.88% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 13,175.25 | 32.16 |
| 普通金融債 | 3,100.93 | 7.57 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金參加民商基金銷售（上海）有限公司... | 基金費率變動,定 | 2024-12-21 |
| 恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-07 |
| 恒生前海恒裕債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 恒生前海恒裕債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-07-20 |
| 恒生前海恒裕債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金參加和訊信息科技有限公司基金申購... | 基金費率變動,定 | 2024-07-06 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
恒生前海恒裕債券A(014712)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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恒生前海恒裕債券A(014712)持有人結構
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報告期
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恒生前海恒裕債券A(014712)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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恒生前海恒裕債券A(014712)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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恒生前海恒裕債券A(014712)持倉變化
報告日
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恒生前海恒裕債券A(014712)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生前海恒裕債券A(014712)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 廣發匯富 | 1.1052 | 0.56% | |
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同系基金
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| 恒生前海 | 1.0257 | 0.06% | |
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| 恒生前海 | 1.0165 | 0.05% | |
| 恒生前海 | 1.0209 | 0.05% | |
| 恒生前海 | 1.2625 | 0.05% | |
| 恒生前海 | 1.1035 | 0.05% |
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